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《会计电算化原理与实务》实验报告 学号: 姓名: 报 告 内 容 实验名称: 应收管理系统启用及选项、基础信息、初始、期初余额设置 实验目的: 1、练习应收账款管理系统启用及选项设置 2、练习存货分类、计量单位、存货档案、付款条件、票据的设置 3、练习初始设置，包括基本科目、结算方式、坏账准备、账龄区间、报警级别设置。 4、练习录入应收账款的期初余额 实验步骤: 1、系统的启用及选项设置 1.1单击“开始”/“用友”软件，以系统管理者admin的身份进入“系统管理”。单击“账套-引入”，引入账套[427], 1.2取消结账，以帐套主管“001”的身份进入”总账”系统，执行“期末”—“结账”命令，在弹出的”结账”窗口中，用鼠标左键单击“2007.1”，选中该文本框，按“Ctrl+Shift+F6”组合键，在弹出的“确认口令”对窗口中，单击“确认”按钮，是“总账”系统恢复到结账前状态，退出“总账”系统； 1.3单击“基础信息”，进入基础信息设置页面，双击“基本信息”，设置应收系统启用日期为“2007-01-01” 1.4单击“财务会计”中的“应收账款”系统，进入应收账款门户，单击“系统设置”页面中的“选项”按钮，单击“常规选项”按钮，在“应收核销方式”中选择“按单据”，“单据审核日期”选择“单据日期”，“汇兑损益方式”选择“月末处理”，“坏账处理方式”选择“应收余额百分比”，“代垫费用类型”选择“其他应收单”，“应收账款核算模型”选择“详细核算”。 1.5单击“凭证选项”按钮，在“受控科目制单方式”选择“明细到客户”，“非控科目制单方式”选择“汇总方式”，“控制科目方式”选择“按客户”，“销售科目依据”选择“按存货”。在期末结账前是否全部制单和预收冲应收是否生成凭证中打勾。权限及预警选项使用默认值。 2、基础信息设置 2.1单击“分类体系”复选框中的“存货分类”单击“增加”按钮，输入存货分类编号“01”，存货分类名称“材料类”，单击增加按钮，输入存货分类编号“02”，存货分类名称“产品类”；单击增加按钮，输入存货分类编号“03”，存货分类名称“应税劳务类”。单击“保存”，然后退出。 2.2进入企业门户中的“基础信息-数据权限”，单击“计量单位”，依次输入计量单位组：编码“1”，名称“产品”，类别“固定换算”，输入计量单位：编码“11”，名称“件”，编码“12”，名称“箱”，换算率“100”。再依次输入计量单位组：编码“2”，名称“其他”，类别“无换算”，输入计量单位：编码“21”，名称“元”，编码“22”，名称“吨”单击“保存”后退出。 2.3单击存货分类，再单击“存货档案”/“增加”，依次输入存货编码：“0101”，存货名称：“甲材料”，计量单位组：“其他”，主计件量单位：“吨”，税率：“17”，存货属性：“外购、生产耗用”；“乙材料”、“A产品”、“B产品”、“运输费”按同样步骤输入，完成后保存退出。 2.4单击“付款条件”选项，双击空白框，依次输入条件“01”，信用天数“30”优惠天数“10”，优惠率1“2.000000”，默认生成付款条件名称。按回车键，输入条件“02”，信用天数“60”，优惠天数“10”，优惠率1“4。000000”， 优惠天数“30”，优惠率2“2。000000”，默认生成付款条件名称。按回车键，输入条件“03”信用天数“90” 优惠天数“10”，优惠率1“4。000000”，优惠天数“30”，优惠率2“2。000000”，优惠天数“60”，优惠率3“1。000000”， 默认生成付款条件名称。按退出 2.5单击“开户银行设置”输入序号“01”，开户银行编码“3701023457659876”，开户银行名称“市工商行”。 单击“单据编号设置”，选择“收款单、付款单编号允许手工修改”完成后退出。 2.6关闭“基础档案”窗口，在“基础信息”窗口中鼠标左键双击“单据设置”按钮，进入”单据设置“窗口； 在弹出的“单据设置”窗口中，鼠标左键双击“单据格式设置”，该部分采用默认格式，不需要进行相关操作，单击“关闭”按钮； 鼠标左键双击“单据编号设置“按钮，进入”单据编号设置“窗口，鼠标左键双击”应收“文件夹，打开”应收“文件夹得下拉菜单，左键单击选择”付款单‘按钮，单击“修改”按钮，在“允许手工修改”复选框前打“√”，单击“保存”按钮； 3、应收账款系统初始设置 3.1单击“设置-基础设置”选项卡，选择“基本科目设置”依次输入“银行承兑”“1111”，“票据利息”“550302”，“票据费用”“550302”，“应交增值税” 3.2单击“初始设置-结算方式设置”，依次输入结算方式“现金支票”，币种“人民币”，科目“100201”，“现金只票”和“现金交款单