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关于大唐融合通信股份有限公司 股票进入全国中小企业股份转让系统公开转让 之 推荐报告 主办券商 二〇一五年六月 大唐融合通信股份有限公司 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系 统公司”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称 “业务规则”），大唐融合通信股份有限公司（以下简称“大唐融合”或“公司”） 就其股份进入全国股份转让系统进行股份公开转让事宜已经召开董事会和股东 大会，并通过了相关决议。大唐融合就其股份进入全国股份转让系统进行股份公 开转让事宜向中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“我公司”）提 交了申请。 根据全国中小企业股份转让系统公司发布的《业务规则》、《全国中小企业 股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“调查指引”）， 我公司对大唐融合的公司业务、公司财务、持续经营能力、公司治理和合法合规 等事项进行了尽职调查，对大唐融合本次申请进入全国股份转让系统进行股份公 开转让出具本报告。 一、对大唐融合的尽职调查情况 中山证券推荐大唐融合通信股份有限公司公开转让的项目小组（以下简称 “项目小组”）根据《调查指引》的要求，对大唐融合进行了现场尽职调查，了 解的主要事项包括基本情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运 作、持续经营、财务状况、发展前景、重大事项等。 项目小组通过与大唐融合董事长、总经理、副总经理、财务负责人及员工等 进行了交谈；查阅了 《公司章程》，股东大会、董事会、监事会会议决议、公司 各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、工商行政管理部门年度检 验文件、纳税凭证、重大业务合同等；调查了公司的生产经营状况、内控制度、 规范运作情况和发展计划。通过上述尽职调查，项目小组出具了《尽职调查报告》， 对大唐融合公司业务、财务、持续经营能力、公司治理和合法合规等事项发表了 意见。 二、公司符合《业务规则》规定的挂牌条件 根据项目小组对大唐融合的尽职调查情况，我公司认为大唐融合符合全国股 1-5-1 大唐融合通信股份有限公司 推荐报告 份转让系统公司关于进入全国股份转让系统所规定的挂牌条件： （一）大唐融合公司依法设立且存续满两年 通过对公司“依法设立且存续满两年”进行专项调查发现，公司成立于 1999 年12 月16 日，并于2015 年4 月13 日将有限公司整体变更成为股份公司。现大 唐融合的注册资本为6,900.00 万元。 2015 年4 月9 日，经股份公司创立大会暨第一次股东大会审议通过，有限 公司全体股东作为发起人，以立信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年 3 月 10 日出具的信会师报字[2015]第710245 号《审计报告》确认的截至2014 年 12 月31 日有限公司经审计的净资产账面价值61,085,109.63 元，按1.018085161：1 的比例折合股本 60,000,000.00 股，有限公司股东按其出资比例全额认购股份公 司的股份，剩余1,085,109.63 元计入资本公积。 2015 年3 月10 日，中资资产评估有限公司出具了中资评报[2015]12 号《资 产评估报告书》，有限公司2014 年12 月31 日经评估的净资产为7,753.87 万元。 2015 年4 月8 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对全体发起人投入 公司的资产进行验证并出具《验资报告》（信会师报字[2015]第710635 号），确 认发起人出资额已按时足额缴纳。 2015 年4 月13 日，有限公司整体变更为股份公司的工商登记手续。变更后， 公司股东持股数量及持股比例如下： 股东名称 持股数量（万股）