中仁电气费用报销单方案.docVIP

江苏省中仁电气有限公司 费用报销管理制度 第一章 总则 第一条 目的：为规范公司费用管理、使之流程规范化，控制不合理费用开支特制定本制度。 范围：本制度适用于全体员工。本制度自总经理签批之日起实施。财务部：负责制订费用报销与付款的相应流程、制度、表格等并向员工宣导；严格按照本制度的流程进行办理，对各部门不符合本制度的报销与付款申请不予受理负责公司所有费用发生及其必要附件的审核，对其真实性与合理性、是否符合费用报销标准负责。 对费用发生单据及附件存档，进行必要的标注，以便保持其持续性和可追溯性。各部门负责人：负责本部门员工费用报销的审核，审核内容包括：报销额度是否符合公司规定的标准，报销情况是否符合报销范围，报销票据是否真实，报销行为是否属实等。负责本部门付款申请的审核，审核内容包括：付款原因的核实、付款数额的真实性、付款对象的真实与合理性、付款方式的合理性、付款的书面依据（如合同等）是否与《付款申请书》一致。全体员工：依照本制度进行费用报销和付款申请，并可向公司提出合理化建议。副总经理：负责公司费用额度低于000元以下的所有费用发生的最终审批。总经理：负责费用额度低于000元以下的所有费用发生的最终审批。部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核并签字。财务部审核应本着以下原则：审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹。审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符。审核各项费用发生是否合理，有无虚报、多报。审核签批手续是否齐全。 若有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。填写报销凭证字迹工整、金额不得涂改，相关内容填写完整。所附发票真实、合法，抬头正确。票据粘贴平整，票据分类粘贴并方向朝上。按费用所属各期间填写费用报销凭证，按不同项目填写差旅报销单。报销市内交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。招待费报销需在报销凭证的备注栏写清时间、会餐人员、事宜，最好有会餐人员的签字（参照业务招待费报销规定）。在超市购买物品，除提供正式发票外，还需附电脑小票，报销发票必须注明付款单位、品名、单价、数量，并且所采购物品应属于财务报销范围及预算内的物品。财务工作人员有权对不真实、不合法的报销凭证，不予受理；对记载不正确、不完整的报销凭证，予以退回，要求更正、补充。费用报销单必须用蓝、黑水笔书写，用胶水粘贴附件，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，财务部门作退回处理。报销的原始发票必须是税务部门统一印制的正式发票并盖有税务机关发票监制章或财政部门印制的收据，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；发票或收据记载的各项内容均不得涂改。发票级次：增值税发票-普通发票-正式收据。 发票内容应齐全：单位名称、经济业务内容、日期、品名（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目据实填写齐全，字迹清楚，金额正确，大、小写相符，不得涂改、挖补，收款人应签字。日常费用类：支付各种费用：填写《费用报销单》，附正式发票；支付差旅费：填写《差旅费报销单》，附车船票、机票、住宿清单及发票等发生以上所有成本费用支出财务在审核时原则上要求一律提供发票，并要求报销写相关费用及付款申请时在栏注明费用报销 第二十条 根据本公司相关情况，公司的报销流程为：报销申请人在出差前一天从OA填写《出差申请单》→出差后三天内填写《费用报销单》→部门负责人签字审核→财务部负责人签审→财务部审计员进行审核→总经理签字确定→出纳报销。（具体天数待总经理确定） 第二十一条 每周三下午各部报报销总额周五财务支取现金各地销售人员费用报销三下班之前未报的，延至下。如遇员工因特殊情不能在周五支取现金， 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累计事假不能超过3天，如果特殊情况超过3天需报董事长批准。?2、可持相关证明请病假，请病假程序和天数与正式员工要样。3、可请丧假，请假程序和天数与正式员工要样。4、不享受探亲假、婚假。?二、员工入职准备?1、身份证复印件一份，原件待查。2、学历证明复印件一份，原件待查。 ?3、县级以上人民医院的体检报告。4、4张一寸照片?5、部分职位（如出纳、收银员、司机、仓管）试用期员工还须须准备房产证明、户口本、直系亲属身份证复印件等。三、行政手续?1、试用人