某软件财务管理方案- 007.docVIP

×××软件技术有限公司财务管理制度 基本准则： 员工报销的、交通费、业务招待费必须按实际发生的费用提供发票，未发生实际费用的严禁找其他发票报销，否则按公司有关规定予。 出差人员填写《出差申请单》或《借款审批单》 主管上级签字确认 总经理批准 财务经理安排款项付款（根据公司资金状况安排付款及付款方式） 1）出差准备 ① 员工出差应事先作好充分的联系和业务准备，书面提交《出差申请单》按要求逐项填写出差目标、计划、行进路线，如有招待费用需注明事由，提交至部门经理并将电子档及书面批复放行政处备案，《出差申请借款单》，预借款要符合实际支出需要，经主管经理批准后方可出差； ② 出差时必须带全所有的宣传资料、演示用品及相关资金； ③ 必须确保达成出差的计划和目的。 2）出差交通 员工出差原则上乘坐汽车或火车硬卧。员工出差因特殊情况要乘坐飞机须事先征得总经理的批准后方可报销机票（机票折扣控制在7折以内），否则只报销当程的火车硬卧金额。 出差住宿、市内交通和餐补 ① 员工出差实行预先申报借款，出差回来核销制度，出差人员的住宿费、交通费、招待费、出差补助分项计算。 ②在外地住宿员工出差住宿费的最高报销限额为： 项目 住宿标准／房间／天 所有人员 一类地区 150 地级市 二类地区 120 县级市 ③出差期间发生的交通费（包括来去本市交通费）、个人餐费一律不