深圳广和通无线股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目自.PDFVIP

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2017-010 深圳市广和通无线股份有限公司 用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广和通无线股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]366号）核准,并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为 10.45 元/股，募集资金总额 20,900.00 万元，扣除发行费用总额 2,840.71 万元，募 集资金净额为 18,059.29 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 3 月 31 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了 致同验字（2017）第441ZC0141 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存 储制度，并已签署《募集资金三方监管协议》。 根据《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 截至2017 募集资金 年4 月20 序 拟置换 项目名称 投资总额 承诺投资 日自筹资 号 金额 资金 金已投入 金额 4G LTE 无线通信模块建 1 13,864.11 6,660.52 1,993.57 1,993.57 设项目 车规级无线通信模块建 2 7,960.68 4,984.30 112.72 112.72 设项目 3 物联网移动终端解决方 6,815.02 1,515.02 68.42 68.42 案建设项目 物联网研发中心建设项 4 7,050.58 4,899.45 5.53 5.53 目 其他与主营业务相关的 5 - - 营运资金 合计 35,690.39 18,059.29 2,180.25 2,180.25 特别说明：上表所有数值均保留2 位小数，若出现总数与各分项数值之和不 符的情况，均为四舍五入所致。 二、募集资金置换先期投入的实施 公司已在发行申请文件《深圳市广和通无线股份有限公司首次公开发行股票 并在创业板上市招股说明书》中对募集资金置换预先投入资金作出了安排，即“公 司本次向社会公众公开发行股票实际募集资金扣除发行费用后，全部用于主营业 务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。若实际募集资金未达到项目所需 金额，差额部分将由公司自筹解决。公司根据项目实际需要，以自有资金或银行 贷款支付部分项目款项的，在本次募集资金到