材料物资管理操作标准手册.doc

材料物资操作手册 一、入库管理 5 1制作材料物资直上入库单 6 2验收材料物资入库单 7 3审核材料物资入库单 7 4查询材料物资入库单 8 二、入库冲红管理 5 1制作材料物资入库冲红单 6 2验收材料物资入库冲红单 7 3审核材料物资入库冲红单 7 4查询材料物资入库冲红单 8 三、领用管理 9 1制作材料物资领用单 9 2审核材料物资领用单 10 3查询材料物资领用单 10 四、退厂管理 11 1制作材料物资退厂单 11 2审核材料物资退厂单 12 3材料物资退厂单发货 12 4查询材料物资退厂单 13 五、批量变价管理 14 1制作材料物资批量变价单 14 2审核材料物资批量变价单 14 3查询材料物资批量变价单 15 六、损溢管理 16 1制作材料物资损溢单 16 2审核材料物资损溢单 17 3查询材料物资损溢单 18 七、处置管理………………………………………………………………………………………19 1制作材料物资处置单 16 2审核材料物资处置单 17 3查询材料物资处置单 18 总操作界面 一、入库管理 1制作材料物资直上入库单 操作界面 操作说明 1分部资产管理员打开“制作材料物资直上入库单”界面，点击“新建” 2录入送货单号：总部配发材料物资需录入总部出库单号 分部自购材料物资需录入购货发票号码后10位 3录入部门：行政部，仓库：行政仓库 4查询相应供应商，资产代码，选择后双击自动生成 5备注表明：资产来源总部配发或分部自够 6录入入库件数，含税单价，确认无误点击“保存” 7点击“保存”入库单号、制单人、制单日期自动生成， 8点击“查询”选择日期，可看到入库材料物资明细。 9制单人在未验收，未审核状态下可删除单据 2验收材料物资入库单 操作界面 操作说明 1分部实物保管员打开“验收材料物资入库单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。 3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库单”界面，录入验货人，确认无误点击“验收”确定验收完成。 4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成，确定验收单据无法删除。 3审核材料物资入库单 操作界面 操作说明 1分部后勤主管打开“审核材料物资入库单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库单”界面，选择制单日期（系统默认为当天日期，如果不确定制单日期，可以清空日期），点击“未验收”，然后点击下边的“查找”，出现所有符合要求的未审核信息。 3双击需要审核入库资产，会回到“审核材料物资入库单”界面，确认无误点击“审核”确定审核完成。 4审核后，入库单号，审核人，审核日期自动生成 5确定审核单据无法删除。 6分部行政后勤主管、分部行政经理、分部财务总帐会计分别根据不同权限审核入库单。 4查询材料物资入库单 操作界面1 操作界面2 操作流程 1选择制单日期，可进行模糊查询 2点击查询界面1“查询”，会出现查询界面2，查询到相应材料物资入库单明细 注：查询前请注意更改制单起止日期（系统默认当天日期），如无法得知制单日期可使其处于空白状态。在此界面输入需查询资产的任何一项信息，单击“查询”按钮，即可查到相关信息。 二、入库冲红管理 1制作材料物资入库冲红单 操作界面 操作流程 1分部资产管理员打开“制作材料物资入库冲红单”点击“新建”， 2输入入库单号，点击查找，出现需要冲红的入库单，双击入库单会回到入库冲红界面， 3确认无误后点击保存，保存后系统自动生成入库单号、制单人、制单日期； 4在入库冲红单内直接点击“查找”，弹出“查找入库冲红单”窗口，在窗口内根据查询需求选择制单起止日期，并点击“查找”即可看到已办理完毕入库冲红的材料物资明细； 5制单人在未办理验收、审核流程状态下可以进行删除操作。 备注：已领用、已变价、已返厂的材料物资均不能做入库冲红单 2验收材料物资入库冲红单 操作界面 操作流程 1分部实物保管员打开“验收材料物资入库冲红单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未验收”，在点击“查找”，会出现一组信息。 3双击需要验收入库资产，会回到“验收材料物资入库冲红单”界面，确认无误点击“验收”确定验收完成。 4验收后，入库单号，验收人，验收日期自动生成 5已通过验收的单据无法进行删除操作。 3审核材料物资入库冲红单 操作界面 操作流程 1分部后勤主管打开“审核材料物资入库冲红单”界面，点击“查找” 2出现“查找入库冲红单”界面，选择制单日期（界面默认当天日期），点击“未审核”，在点击“查找”，会出现一组信息。 3双击需要审核的冲红资产，会回到“审核材料物资入库冲红单”界面