2016年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告.PDF

江苏农华智慧农业科技股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相 关规定，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会将2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可[2013]1408 号文核准，公司于2014 年4 月完成非公开发行新股 33,000 万股，发行价格为4.71 元/股，募集资金总金额为人民币 1,554,300,000 元，扣除与发 行有关的费用人民币20,275,993.55 元，实际募集资金净额为人民币1,534,024,006.45 元。上 述资金于2014 年4 月23 日到账，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具 天职业字[2014]8841 号验资报告。 （一）以前年度使用情况 截至2015 年 12 月31 日，累计投入募投项目金额286,986,093.18 元，暂时补充流动资 金149,249,337.83 元，累计利息净收入31,266,603.54 元，募集资金专户余额1,129,055,178.98 元。 （二）2016 年上半年度使用情况 公司已于2016 年3 月2 日将暂时补充流动资金的149,249,337.83 元募集资金归还至相 应账户。2016 年3 月14 日公司履行完继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审批程序。 截至2016 年6 月30 日，公司使用20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金 账户余额1,107,906,588.40 元，2016 年上半年共产生利息净收入29,602,07 1.59 元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司已按照《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2 号-上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相 关规定的要求制定了《公司募集资金管理制度》( 以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专 户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 该管理制度经本公司2007 年度第四届董事会第七次会议审议通过，本公司2013 年度第六届 1 董事会第八次会议审议修订。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，对募集资 金的存放和使用进行有效的监督和管理。 （二）募集资金三方监管协议情况 2014 年5 月22 日，公司与保荐机构申银万国证券股份有限公司，以及中国工商银行股 份有限公司重庆南岸支行、重庆农村商业银行股份有限公司南岸支行、中信银行股份有限公 司南京湖南路支行、上海浦东发展银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。 2015 年 3 月，公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署《关于申万宏源证券承 销保荐有限责任公司承继原申银万国证券股份有限公司与公司协议项下全部权利义务之补 充协议》，约定申银万国证券股份有限公司与公司原协议下全部权利义务转由申万宏源证券 承销保荐有限责任公司享有、承担及继续履行。具体内容请见公司于2015 年3 月7 日披露 的《关于公司保荐机构合并重组及业务承继的公告》。 2015 年5 月15 日，公司第六届董事会第二十五次会议审议同意将存放于中国工商银行 股份有限公司重庆南岸支行募集资金专户中的募集资金余额全部转入在重庆农村商业银行 股份有限公司南岸支行开设的募集资金专用账户，并注销原募集资金存储专户。公司于2015 年6 月23 日和申万宏源证券承销保荐有限责任公司、重庆农村商业银行股份有限公司南岸 支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。 上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切 实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截止2016 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下(单位：人民币元) ：