【实验】掌握用友ERP-U8软件中银行对账的操作方法掌握技术 培训.pptVIP

【实验目的】 掌握用友ERP－U8软件中银行对账的操作方法。掌握用友ERPˉU8软件中总账系统月末处理的相关内容,熟悉总账系统月末处理业务的各种操作,掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 【实验内容】 1.银行对账 2.自动转账 3.对账 4.结账 【实验要求】 1.以〝王晶〞的身分进行银行对账操作。 2．以〝马方〞的身分进行自动转账操作。 3．以〝陈明〞的身分进行对账、结账操作。 【实验资料】 1．银行对账 (1)银行对账期初 银行账的启用日期为2004／01／01,工行人民币户企业日记账调整前余额为193829.16元,银行对账单调整前余额为233829.16元,未达账项一笔,系银行已收企业未收款4000元。 ;日期 ;【实验资料】 分类档案资料如下: 【操作指导】 1．以〝王晶〞的身分启动和注册总胀系统。 2．输人银行对账期初数据 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝银行对账期初录人〞命令,打开〝银行科目选择〞对话框。 (2)选择科目〝100201工行存款〞,单击〝确定〞按钮,进人〝银行对账期初〞窗口。 ;【操作指导】 (3)确定启用日期〝2004－01－01〞。 (4)输人单位日记账的调整前余额〝193829.16〞;输人银行对账单的调整前余额〝233829.16〞。 ; 手工对账 (1)在自动对账窗口,对于一些应勾对而未勾对上的账项,可分别双击〝两清〞栏,直接进行手工调整。 (2)对账完毕,单击〝检查〞按钮,检查结果平衡,单击〝确认〞按钮。 注意: ·在自动对账不能完全对上的情况下,可采用手工对账。 ; 5．输出余额调节表 (1)执行〝出纳〞｜〝银行对账〞｜〝余额调节表〞命令,进人〝银行存款余额调节表〞窗口。 (2)选中科目〝100201工行存款〞。 (3)单击〝查看〞或双击该行,即显示该银行账户的银行存款余额调节表。 (4)单击〝打印〞按钮,打印银行存款余额调节表。