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精算软件财务管理-往来预警 往来报警设置 进入“财务管理”—“往来预警”—“往来预警设置”，选择所要查询的部门或往来单位，提交后弹出应收应付上下限清单，选择所需要的设置的往来单位，点击“应收应付上下限报警设置”按钮，弹出设置窗口，设置其应收应付的上下限金额和信用额度。 此设置可设定所有部门对所选往来单位的应收应付上下限及信用额度，也可单独设定某个部门对所选单位的应收应付上下以及信用额度。点击“保存”后设置生效。 注意：如果在公司设置中没有勾选应收应付按部门分开的选项，此处将不会有部门的选项。 应收上下限报警 进入“财务管理”—“往来预警”—“应收上限下限报警”，设置往来单位的应收上限下限报警后，如果该往来单位的应收款超过报警上限和下限，系统就会自动报警，并将报警数据记录在此模块以供查询。 应付上下限报警 进入“财务管理”—“往来预警”—“应付上限下限报警”，设置往来单位的应付上限下限报警后，如果该往来单位的应付款超过报警上限和下限，系统就会自动报警，并将报警数据记录在此模块以供查询。 吵信誉额度查询 进入“财务管理”—“往来预警”—“超信誉额度查询”，设置往来单位的信誉额度后，可在此模块对吵信誉额度的往来单位的信誉额度，应收余款和超额度比例进行查询，并在单据审核条件中对超信誉进行控制。 职员部门费用设置 进入“财务管理”—“往来预警”—“职员部门费用设置”，选择所需要设置的部门或职员，点击“费用上限设置”按钮，可以设置开始和结束时间以及费用上限值，通过此功能设置可以控制职员或部门的费用额度。 财务管理-往来查询 应收应付账款查询 对往来公司或往来单位应收或首付款的查询，可使用“应收账款查询”和“应付账款查询”功能。可直接查询所有的应收、应付账款，也可输入其中的一个条件如往来单位、经手人等进行查询。进入“财务管理”—“往来查询”—“应收账款查询”： 1、“应收账款查询”和“应付账款查询”可查看所有的往来账务，也可通过“查询类型”来指定查询往来公司应收应付。 2、如勾选“应收应付相互抵扣”的复选框，此报表显示是所有查询往来公司的应收应付账款的冲抵余额；不勾选则只显示往来公司的应收应付账款。 3、“应收账款查询”中，勾选“应收应付相互抵扣”后，应收和应付账款的冲抵金额为正数表示当前数值为“应收账款额”，负数则表示当前数值为“应付账款额”；“应付账款查询”则正好相反。 4、选中一行往来公司后，点击右上角的“查看明细”，可在弹出的查询条件框中输入条件，提交后便可查询所选往来公司的所有单据明细，同时可通过“单据结算设置”将结算状态为没有结算的单据强制结算完成。 注意： 本期应收（付）发生额=本期应收（付）增加额-本期应收（付）减少额 累计应收（付）余额=本期应收（付）余额+此前应收（付）余额 二、预收预付账款查询 对往来公司预收或预付账款的查询，与“应收账款查询”和“应付账款查询”相似。 三、超期应收、应付账款查询 进入“财务管理”—“往来查询”—“超期应收/应付款查询”，对超过收款及付款期限的应收款或应付款的单据进行统计与分析，可查询一段时间或指定日期的超期应收应付款金额及欠款金额，并且可查询原始单据，支持过滤查询与报表格式配置。 四、账龄分析 “账龄分析”提供职员应收账龄分析和客户应收账龄分析两种分析方式，可对所有职员的应收款或客户的应付款的单据进行统计与分析。可查询所有的超期应收、应付款金额及欠款金额，并且可查询单据明细。 1、可通过点击“账期分布设置”来对账期分布天数范围自定义设置。 2、“账龄分析”列表中双击职员或往来单位，可查看器指定的单据详细信息。也可通过选定职员或往来单位，点击页面上方“查看明细”来执行同样操作。 五、部门应收应付查询 进入“财务管理”—“往来查询”—“部门应收/应付查询”，对部门的应收应付款的查询，可通过修改“分组类型”来查询按部门分组或是按往来单位的分组。用户还以可根据所选条件按单或行来查询应收、应付款明细。 注意：在录入往来单位期初应收、应付账款时，应在“公司设置”勾选“往来单位应收应付按部门分开”，否则此报表只能统计到所有部门的应收或应付，无法统计到每一个部门的应收或付账款，会导致数据部准确。 部门预收预付查询 进入“财务管理”—“往来查询”—“部门预收/预付查询”。操作方法与“部门应收查询”和“部门应付查询”相似。 销售、采购对账查询 进入“财务管理”—“往来查询”—“销售采购对账查询”： 双击业务单据中业务单据，点击页面右上角的“原始单据”，可查看原业务单据，并可查看此单据的结算明细。 选中业务单据后点击页面有事、上角的“收付款单据”，可查看此单据当前行所对应的收付款单。 当用收款单或付款单结算业务单据后，系统会在当前单据行的“收款/付款单据编号”自动带