浅谈行业管理信息系统财务报表子系统用户手册事务所版.docVIP

技术：010－ 网址：前言 为了认真贯彻执行金部长在四代会上提出的未来五年发展注册会计师事业的指导思想和奋斗目标，提高注册会计师行业管理、服务和协调的效率，加强行业监管，提升整个注册会计师行业的信息化水平，实现与“财政系统（二期）”功能互补、相关信息共享，中国注册会计师协会拟根据《注册会计师法》、《行政许可法》相关规定和要求。 本系统采用实时在线管理模式，实现行业管理的网络化，会员服务的信息化，办公程序的规范化，从而能实现全行业信息资源共享，提高全行业监管、服务与管理的科学性、规范性、时效性、公开性和公正性。既能满足中央、地方两级注册会计师协会管理的需要，又能满足协会为会员服务的需要。 根据财务报表子系统功能的操作规范，而制作的操作的本册，针对省注协用户所需要设计的功能说明。 由于时间仓促，编者水平有限，希望大家能够提出宝贵意见，以逐步完善本规范手册的内容。 手册目标 本手册主要对事务所所需要的操作功能说明，让用户能够通过本手册指导，能够自行完成年报，月报，季报，集团报表（集团总所）、会费管理流程操作。 目录 会计师事务所用户 1 1.1 IE版本与如何添加安全站点 1 1.2 用户登录 5 1.3 事务所用户菜单 6 1.4 事务所年报 7 1.5 事务所半年报 9 1.6 事务所季报 10 1.7 会费管理 11 1.8 集团报表 14 常见问题解答 18 会计师事务所用户 检查IE版本与添加安全站点 本系统不兼容IE8.0 或IE8.0 使用内核的浏览器，如果使用IE8.0无法使用系统地打印功能，其他功能则无影响 1．如何检查IE版本信息 打开双击打开“Internet Explorer”浏览器 查看IE版本信息，请在IE菜单栏中选择“关于Internet Explorer” 弹出窗口“版本：”栏目后可以查看IE版本信息 在IE菜单栏中选择“工具”—“Internet选项” 在Internet选项窗口中选择“安全”选项卡 选择其中“受信任的站点”后，点击下方“站点” 在输入框中输入 单击“添加” 将地址添加到网站栏中点击“确定”即可 PS： 此处不做勾选。 用户登录 本系统登入方式采用IE浏览器作为入口，在浏览器地址栏， 即使财务报表子系统 事务所用户名为事务所编号，密码和登陆中注协行业管理信息系统的密码一致。对于2010年内成立并且没有注册行业系统用户的事务所，密码默认为123456，登陆后请自行修改密码。 单击登陆可进入系统首页，如下图所示： 默认页面为首页，显示系统的财务通知，以及上报提示等信息。 事务所用户菜单 所有事务所均具有事务所年报、半年报、季报、会费管理四个功能模块。 年报：上报周期为一年，包括封面、资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款情况表、业务收入明细表、支出明细表、事务所会计报表说明 等12张报表； 半年报：上报周期为半年，分为上半年报、下半年报，包括资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表（是否填写需根据当地注协要求）； 季报：上报周期为一季度，包含资产负债表、利润及利润分配表、业务收入表三张报表需要填写（是否填报根据当地省注协要求）； 会费管理：管理执业会员会费。 事务所年报 点击菜单中“” 打开事务所年报界面： 进入事务所年报后，可以进行数据填报。数据填写的方式类似excel的填写，并且支持从excel中复制粘贴数据。填写年报报表，第一步必须先填写完整“封面”信息，并保存，才能继续填写后续的其他报表（资产负债表、利润及利润分配表等）。 注意： 绿色部分是自动生成或计算得出，无须填写。 2010年新成立的事务所在填写封面选择“事务所类型”时，要选择“新设立”选项。 首先填写封面信息； 录入完成后，点击左上角“”，保存本表单。可以继续填写资产负债表； 依次填写利润分配表、现金流量表、业务收入表、主营业务成本表、管理费用表、事务所基本情况表、缴纳各税款表同上填写； 报表填写完毕后，切记点击“”保存表单信息，点击“”确认数据无误即可上报该信息。 通过 和操作可以检查报表是否满足勾稽关系，若审核通过则可以上报，若审核出现错误，在表格下方会出现红色字体的提示信息，用户可以根据提示信息内容重新调整报表。 所有表单填写完成并全部通过审核后，点击“”，即将报表上报至上级单位，上报后的数据无法修改。 事务所半年报 点击菜单栏中“”弹出选择半年报类型。 选择好年度，和时期后，弹出报表填报页面 填报过程类似事务所年报。 事务所季报 点击菜单中“”后，会弹出选择季度和时期的对话框，根据上报情况进行选择。 填报过程类似事务所年报。 会费管理 通过点击“”进入该功能填报执业会员会费缴纳情况。系统默认将事务所下的注师已经