门店营业款收缴及核对管理规定（可编辑）.docVIP

门店营业款收缴及核对管理规定 门店营业款收缴及核对管理规定 一目的为规范门店营业款收取缴款及核对操作确保门店营业款的安全特制定本规定 二适用范围深圳珠海佛山三地财务部门及各连锁门店 三定义营业款收缴是指收银员当班收到的顾客购买商品款含批发款管家卡销售款含卡充值款到该款项存入公司银行账户的全过程营业款核对是指门店核对现金收入与系统收入是否一致财务部门核对营业款是否及时存入银行并与系统销售数据核对是否一致目前公司营业款的收银方式有现金支票银行卡管家卡代币劵等 四保险柜管理 深圳区域所辖生超门店收银主管或代班负责掌管保险柜钥匙和密码综超门店由防损掌管保险柜钥匙收银掌管保险柜密码其他任何人不得掌管保险柜钥匙和密码收银主管或代班不定期对保险柜密码进行更换人员更换时新接手人员必须立即更换保险柜密码 珠海及佛山公司财务部门可根据本地实际情况确定保险柜钥匙和密码的管理规定并上报深圳总部财务管理总部备案 第一部分 现金收缴管理 一现金收取 收银员当班工作结束后在防损员的监督下到指定地点整理营业款并按照规定填写销售缴款单见附表1一式二联第一联财务第二联收银员填写内容店名早晚班日期按收款方式在实缴栏上分别填写实际缴款金额包括大小写金额收银员签名确认无误后将营业款连同销售缴款单交收银主管代班当面核对签收收银主管或代班签名后交现场监督的防损员签名 收银主管或代班核对营业款与销售缴款单是否一致正确后在销售缴款单上签名并将第二联收银员联交还收银员保存第一联由收银主管或代班保存如实际缴款金额与单据数据不一致时收银员按正确的缴款数据重新填写一份销售缴款单收银员收银主管防损三人签名确认 营业款收款核对完毕由收银主管或代班将营业款放入保险柜关闭保险柜门并确认一次 营业款点数及存入金库时由防损员维持现场秩序禁止无关人员进入金库 收银员留存的备用金首先从面额最小的开始点起以便下一班时找零所用 收银员填写销售缴款单时要求字迹工整清晰不得涂改并用复写纸一式二联填写 二现金缴存 收银主管或代班打开保险柜门由收银主管或代班取出营业款清点好准备存入银行的现钞 收银主管或代班按前一日未存营业款及当天早班收取的营业款大钞部分面值100元分开填写银行现金缴款单并在款项来源栏写明XX店XX日营业款 每天下午230时前因特殊原因不能在此时间前存款的报当地财务部门批准由收银主管或代班将前一日未存营业款及当日早班的营业款大钞面值100元送存银行其中周一至周五将营业款存入公司指定的对公账户节假日含周六周日将营业款存入公司指定的个人存折帐户内由财务部门以书面形式确认如银行周六周日对公直接存入对公账户存款后必须取得银行盖章的现金缴款单如因节假日半天营业款超过10万元的每天必须存两次其中上午1130时前存前一天晚班营业款下午230时前存当天早班营业款 收银主管或代班在银行存款时无论是存入对公帐户还是存入对私帐户时现金缴款单或个人存款单必须由防损员检查核对确认款项存入到公司指定的对公或对私帐户内如发现存款帐户不属公司指定的帐户防损员必须采取措施立即制止防止营业款项存入非公司指定的帐户上 收银主管或代班存款时必须提前通知防损人员作好安全准备工作并在防损人员和营业员的陪同下到财务部门指定的附近银行存款且存款金额必须等于各收银员销售缴款单上的实缴金额之和存款过程中防损员营业员不得中途离开银行 防损员现场监督收银主管或代班的整个存款过程并确保门店营业款按照规定时间及时存入银行 收银主管或代班存款后于下午300时前填写营业款缴存记录表见附表4此表留存门店备查交参与存款的防损员营业员签名确认并将营业款缴存记录表发邮件到当地财务部门财务核算人员每天检查核对确保每天的的营业款及时存入银行 三现金核对 每天营业结束后由门店防损主管或防损员将每台收银POS机上的解款表全部打印出来防损员打印POS机解款表时必须确认POS机数据均已上传 收银员的缴款经收银主管或代班核对清楚并全部放入保险柜后收银主管或代班才能核对收银员的长短款 收银主管或代班将销售缴款单与解款表核对同时将解款表上的应收金额按收款方式分别填写到销售缴款单上的应缴栏内并计算出长短款让收银员签名确认 长短款赔款原则营业款在2000元含以下的短款不可超过050元营业款在2000-5000元含的短款不可超过100元营业款在5000元以上的短款不可超过200元超过此范围的由责任人赔偿长款全部上交公司对于长短款超过10元含者对相关收银员处以同等金额的罚款罚款在2天之内交清 如有长款归公司所有如有短款收银员必须在1天之内补交保证应缴与实缴数据一致收银员短款补交后填写实缴合计 核对完毕由收银主管或代班将当天收银员的实收数据按收银方式分别录入系统信息查询-收银员平账报告模块后保存 收银主管或代班录入保存完毕由店长或值班经理当天