安科瑞电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况.PDFVIP

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2018-012 安科瑞电气股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，编 制了截至2017 年12 月31 日止的《募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司及董事会全体成 员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕2028号文核准，并经贵所同意，本公司由主承 销商日信证券有限责任公司（现已更名为国融证券股份有限公司）采用网下向询价对象（配售对 象）询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票867万股，发行价为每股人民币30元，共计募集资金26,010.00万元，坐扣承销和 保荐费用2,160.80万元后的募集资金为23,849.20万元，已由主承销商日信证券有限责任公司于 2012年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计 师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用798.12万元后，公司本次募 集资金净额为23,051.08万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2012〕5号）。 根据上海证监局下发的《关于对安科瑞电气股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字 〔2013〕303号），本公司IPO 信息披露费用中包含上市以后年度的信息披露服务费122万元，其 性质为预付款，应在合同约定期间内逐期摊销计入管理费用。本公司第二届董事会第十七次会议 决议审议通过了《关于上海证监局对公司现场检查结果的整改报告的议案》，本公司对上述情况 进行整改，从自有资金账户划出122万元至本公司在北京银行开设的募集资金专户以超募资金的 形式进行管理。调整后本公司本次募集资金净额为23,173.08万元。 (二) 募集资金使用和结余情况 本公司以前年度已使用募集资金 21,219.81 万元(包含以前年度永久补充流动资金 966.37 万元)，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,716.02 万元。2017 年度实 际使用募集资金 1,457.38 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.40 万元。 截至2017 年12 月31 日，累计已使用募集资金22,677.19 万元，累计收到的银行存款利息 扣除银行手续费等的净额为1,796.42 万元，募集资金余额应为人民币2,292.31 万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《上海安科瑞电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机 构日信证券有限责任公司于2012年1月31日分别与中国民生银行江阴支行、工商银行上海市嘉定 支行及北京银行上海嘉定支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经 严格遵照履行。 根据公司第二届董事会第二十九次会议及2014 年度股东大会决议，公司使用首次公开发行 股票的超募资金5,935.99 万元及自有资金1,564.01 万元增资江苏安科瑞电器制造有限公司(以 下简称江苏安科瑞)用于建设用户端智能控制配电柜研发及产业化项目。2015