2017年第一期湖北省交通投资集团有限公司.PDF

2017 年第一期湖北省交通投资集团有限公司 可续期公司债券2018 年付息公告 由湖北省交通投资集团有限公司 （以下简称“发行人”）于2017 年4 月13 日发行的2017 年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券 （以下简 称 “本期债券”），将于2018 年4 月13 日开始支付自2017 年4 月13 日至2018 年4 月12 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领 取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 （一）债券名称：2017 年第一期湖北省交通投资集团有限公司可续期公司债券； （二）证券简称及代码：上海证券交易所简称“17 鄂交Y1”，代码 “139351”； 银行间市场简称“17 鄂交投可续期01”，代码 “1780043”； （三）发行人：湖北省交通投资集团有限公司； （四）发行总额和期限：人民币10 亿元；本期债券以每5 个计息年度为一个周 期。在每5 个计息年度末附发行人续期选择权，发行人有权选择将本期债券期限 延长5 年，或选择在该计息年度末到期全额兑付本期债券； （五）债券发行批准机关及文号：本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金 〔2015〕2969 号和发改办财金〔2016〕2692 号文件批准公开发行； （六）债券形式：实名制记账式； （七）债券利率：本期债券票面利率为5.40%，在债券存续期前5 年内固定不变； （八）付息日：本期债券存续期内每年的4 月13 日（如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第一个工作日）； （九）上市时间和地点：本期债券于2017 年4 月26 日在上海证券交易所上市。 二、本期债券本年度付息情况 （一）本年度计息期限：2017 年4 月13 日至2018 年4 月12 日，逾期部分不 另计利息； （二）利率：本期债券票面利率（计息年利率）为5.40%； （三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日 为2018 年4 月12 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对 托管账户所记载的债券余额享有本年度利息； （四）付息日：2018 年4 月13 日 三、付息办法 （一）本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金由中央国债登记 结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假 日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更，应在付息日前 将新的资金汇划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人资 金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司而不能及时收到资 金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公司不承担由此产生的任何损失。 （二）本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，利息 款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统进入该投资者开户 的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在 该证券公司的资金账户中。 2、从发行市场购买本期债券并持有到债权登记日的投资者，在原认购债券 的营业网点办理付息手续，具体手续如下： A．如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利息款的划付比 照上述第1 点的流程。 B．如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以下要求办理： （1）本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应出示本人身份证，根据 原认购债券的营业网点要求办理； （2）本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应出示经办人身份证，并 提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴）正本、法人营业执照复印件（加 盖该机构投资者公章）和税务登记证（地税）复印件（加盖该机构投资者公章） 以及经办人身份证复印件； （3）如投资者原认购网点已迁址、更名、合并或有其他变更情况，请根据 托管凭证上注明的二级托管人名称或加盖的公章，咨询该二级托管人。 四、关于本期债券企业债券利息所得税的征收 （一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明 根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规 和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利 息个人所得税。 按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通 知》（国税