经纬纺机：关于公司2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2011-03-15.pdfVIP

关于经纬纺织机械股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 天职京SJ[2011]820-1 号 经纬纺织机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了经纬纺织机械股份有限公司（以下 简称“经纬纺机”）于2010年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2010年度的利润表和 合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及现金流量表和合并现金流量表 (以下简称“财务报表”)，并于2011年3月14日签发了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、国务院国资委 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）的要求，经纬纺机编制了本专项说明所附的2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是经纬纺机的责任。我们对 汇总表所载资料与我们审计经纬纺机2010年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务 报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对经纬纺机实施于2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料 执行额外的审计或其他程序。 为了更好地理解经纬纺机2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 1 ［此页无正文］ 中国注册会计师： 中国·北京 二○一一年三月十四日 中国注册会计师： 2 经纬纺织机械股份有限公司2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 上市公司核算 2010 年期初占用 2010 年度占用累计 2010 年度偿还累计 2010 年期末占用 占用形成 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用性质 的会计科目 资金余额 发生金额 发生金额 资金余额 原因 实际控制人 中国恒天集团有限公司 实际控制人 应收账款 63,998.00 63,998.00 销售货款 经营性占用 小计 63,998.00 63,998.00 天津纺织机械有限责任公司 子公司关键管理人员有重大影响的其他公司 预付账款 37,636,039.29 28,118,978.71 22,964,448.42 42,790,569.58 购买材料款 经营性占用 青岛纺织机械股份有限公司 子公司关键管理人员有重大影响的其他公司 应收账款