重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届监事会第十.PDFVIP

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临2018-013 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2018 年3 月16 日，以传真、当面送交的方式发出。会议于2018 年3 月27 日在 公司重庆办公室会议室以现场方式召开。公司全体监事出席了会议。会议的召开 符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李振先生主持。 一、《公司2017 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 二、《公司2017 年年度报告正本及摘要》； 公司监事会认为： （1）公司2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的有关规定； （2）公司2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2017 年度的经营管理 和财务状况等事项； （3）公司监事会提出本意见之前，未发现参与2017 年年报编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 三、 《关于公司2017 年计提减值准备的议案》； 根据相关会计制度的要求，会议决定，2017 年计提各项减值准备 77,729,473.81 元（合并抵销后）,转销各项减值准备2,379,670.13 元，转回坏 账准备296,378.93 元。其中：公司及全资子公司按账龄分析组合计提坏账准备 -4,293,930.58 元(其中：对控股子公司计提的坏账准备2,181,276.45 元合并时 予以抵销)，单项计提其他应收款坏账准备58,019,877.23 元（合并时予以抵销）； 转回坏账准备296,378.93 元；转销固定资产减值准备1,590,918.81 元。控股子 1 公司2017 年计提坏账准备4,784,305.49 元，转销坏账准备788,751.32 元；计 提固定资产减值准备79,420,375.35 元。本次计提资产减值准备，影响2017 年 归属于上市公司股东的净利润-4,036 万元。 公司监事会认为：公司2017 年度计提减值准备的决议程序合法，依据充分， 符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计 提减值准备。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 四、《关于公司2017 年度损失核销的议案》； 根据相关会计制度的要求，会议决定，公司2017 年度核销损失974.07 万元。 主要因实施220KV 董镇线部分改道、110KV 五桥变电站主变压器增容改造，对原 有资产或部分资产进行报废、拆除；部分车辆等设备设施已到报废年限，已无使 用价值等原因所致，相关固定资产报废损失865.21 万元；存货损失5.17 万元； 事故损失103.69 万元。上述资产和事故损失核销，影响2017 年归属于上市公司 股东的净利润-667 万元。 公司监事会认为：公司2017 年度资产和事故损失核销的决议程序合法，依 据充分，符合企业会计准则等相关规定，核销后更能公允反映公司资产状况，同 意本次资产和事故损失核销。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 五、 《关于调整募集资金投资项目并对后溪河公司增资的议案》； 为提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目建设，监事会同意变更部 分募集资金投资项目并对公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下 简称：后溪河公司）增资，具体内容逐项表决如下： 1、变更部分募集资金投资项目 会议同意将镇泉引水电站部分募集资金3,000 万元变更用于金盆水电站（该 电站与镇泉引水电站均系公司 2014 年度非公开发行募集资金投资项目）。变更 后，镇泉引水电站募集资金投资额由18,000 万元减少至15,000 万元，其后续所 需资金由该电站实施主体后溪河公司以自有资金解决。 表决结果：同意3