华府财务收支预算分析.docVIP

AN C雍华府财务收支预算分析 第一节 拟定管理费标准 1、多层（6，960平方米） 拟定管理费标准1.2元/平方米·月; 2、小高层（21，020平方米） 拟定管理费标准2.6元/平方米·月; 3、高层（21,020平方米） 拟定管理费标准2.8元/平方米·月; 4、商铺 （1135平方米） 拟定管理费标准4.5元/平方米·月。 第二节 财务预算分析 筹办期投入预算 序号 项 目 名 称 计 算 方 法 金额（元/年） 备 注 1 筹办期人员工资（含福利费、保险、双薪） 1人×5000元/人·月+1人×4000元/人·月×6个月+5人×3000元/人·月×3个月+2人×2800元/人·月+12人×600元/人·月×1个月 111,800 2 聘用人员培训、办证费 100元/人×21人 2,100 平均数 3 公共管理制度手册a 50元/户×336户×1.1系数 18,480 4 人员服装费 1）护管员 1000元/人×12人 12,000 2）其他人员 1200元/人×9人 10,800 5 办公设备 1）办公固定资产 64,400 2）开办文具 1,045 6 通讯器材 24,400 7 停车场费用 1）批文 30元/位×276个 8,280 2）执照 1,500 8 维修工具 25,400 9 小 计 1+2+3+4+5+6+7+8 280,205 10 不可预见费用 （9）×10% 28,020 合 计 9+10 308,225 经营费用预算 序号 项目名称 计算方法 金额（元/年） 备注 一行政费用 1、人员工资（含保险、福利、双薪） 66，600元/月×12月/年 范文吧 //jsfw8./ 799,200 2、办公费用 1）手机费 450元/月×12月/年 5,400 2）电话费 150元/ 台·月×4台×12月/年 7,200 3）办公用品消耗 人均月25元×15人×12月/年 4,500 3、员工培训费用 300元/年×3人 900 4、日常社区文化活动费用 50元/户·年×336户 16,800 5、市内交通费 200元/人·年×5人 1,000 6、交际应酬费 年收入×2‰=1,942,485×2‰ 3,884 平均数 小 计 838,884 二清洁 绿化费 1、垃圾清运费 190元/桶·次·月×1站×4桶/站×2次×12月/年 18,240 2、清洁绿化（清洁外包） 21000元/月×12月·年 252,000 小 计 270,240 三公共电费 1、管理处及会所用电 29,843 2、小区道路照明 1）路灯 0.11KW/个×2个/盏×10小时/天×40盏×0.7元/KW小时×365天/年 22,484 2）射灯 0.17KW/个×6盏×2个/盏×3小时/天×0.7元/KW小时×365天/年 1,563 3）围墙灯 0.04KW/盏×30盏×10小时/天×0.7元/KW小时×365天/年 3,066 3、电梯用电 12KW/台×3.5小时/天×14台×0.7元/KW小时×365天/年 171,696 4、小区楼道照明用电 0.04KW/盏×0.05小时/次×(12户×3人×4户)次/天×0.5×24×盏×0.7元/KW小时×365天/年+0.04KW/盏×0.05小时/次×(288户×3人×4户) ×0.7KW小时×365天/年 （多层平均每楼道12户每户3人每人每天使用4次电灯，经过层数取平均数1/2。小高层及高层每户3人每人每天使用4次电灯，经过电梯到达自家楼层。） 2,649 5、地下车库照明用电 0．04kw/盏×10小时×50盏×0.7元/千瓦时×365天/年 5,110.00 6、其他设施用电 0.1kw/盏×5盏×0.7元/千瓦时×8.5小时×365天/年 1,085.00 小计 237,496 四 公共水费 1、绿化用水 200吨/月×2.7元/吨×12月/年 6,480 2、管理处用水 50吨/月××2.7元/吨×12月/年 1,620 8,100 五 电梯保险费 16台×1,000元/年 16,000 六维修养护 1、电梯维护 1,000元/月·台×16台×12月/年 192,000 2、房屋维护 50元/户·年×336户 16,800 3、电气维护（含智能系统） 30元/户·年×336户 10,080 4、给排水维护（含消防水） 10元/户·年×336户 3,360