U872顾问测试培训-出纳管理.ppt

戴 雍 2008年 9 月 5日 U872 产品 培训　　--出纳管理 Unit 1 模块简介 Unit 2 业务流程 Unit 3 产品定位与客户价值 Unit 4 功能优势 总体课程安排 Unit 1 简介 U872版本的出纳管理与业务系统进一步集成，通过与应付系统之间的数据接口，配合原来与总账系统之间的接口，使出纳工作参与整个支付业务的运转。在企业资金链管理中，对于付款的申请、支付有明确的记录，并反馈到相关的业务环节。 通过出纳系统与应付系统数据关联以及出纳系统与总账系统之间的对账关系，使整个资金支付过程在系统中全面、完整的体现出来。 通过预开支票功能支持预付业务，有效的对应付环节进行补充。 Unit 2 业务流程 付款申请单 付款单 出纳支付 出纳日记账 凭证 银行科目明细账 业务明细账 审核记账 出纳系统 应付系统 总账系统 支 付 支付 对账 对 账 制 单 票据管理 总账 出纳签字 制 单 Unit 3 产品定位与客户价值 出纳系统与收付、总账系统集成应用 使出纳全程参与到业务支付流程中，使业务人员对于业务的流程进度有详细准确的了解。根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行核对，实现完整出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。 作为单独出纳账管理系统应用 使出纳脱离手工管理账簿、填写票据的工作量，提高工作的准确性和效率，为财务工作奠定良好基础。 Unit 4 功能优势 4.1 多种模式衔接业务与财务工作 4.2 全程管理银行票据，支持预付业务 4.3 灵活银行对账，出具余额调节表 4.4 支持各类查询账簿及资金报表 4.5 支持各类票据精准打印 Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作 模式一 、出纳与收付、总账系统交互应用 Unit 4.1 多种模式衔接业务与财务工作 模式二 、出纳与总账系统交互应用 模式三 、作为出纳管理系统单独应用 管理企业出纳账，提供各类单据打印与管理，实现银行对账，生成余额调节表，以及出具各类资金报表。 Unit 4.2 全程管理银行票据 通过票据管理对银行票据的预开、领用、报销等环节进行全程跟踪管理，同时出具相关报表。 预开支票报表及资金日报表，使资金控制以及预算控制更加有效及时，使管理者对资金情况掌握更加全面、真实、准确。 Unit 4.2 全程管理银行票据 Unit 4.3 灵活银行对账，出具余额调节表 系统支持各种银行对账单导入模式，多种对账条件实现自动对账，自动出具余额调节表。 Unit 4.4 支持各类查询账簿及资金报表 系统提供自定义格式日记账簿的查询和打印，还可生成资金日报、周报、月表和季度报表等。 Unit 4.5 支持各类票据精准打印 各类票据精确套打，打印记录动态查询，票据信息可直接生成出纳日记账减轻工作负担。 谢 谢！ * * * 最终完整实现出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。 * * * 1、首先，在应付系统存在已经审核的付款申请单，或者付款单。 2、在出纳系统的支付业务中直接调出申请单或付款单进行支付。 3、在支付时可以进行单笔支付或者是合并支付，自动登记日记账 4、同时，在支付系统中自动生成付款单多种模式衔接业务与财务环节 这样就使得出纳全程参与到业务支付流程中，对于付款的申请、支付有明确的记录。 根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行比对，完整实现出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用 * * * * * * * * * 最终完整实现出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用。 * * * 1、首先，在应付系统存在已经审核的付款申请单，或者付款单。 2、在出纳系统的支付业务中直接调出申请单或付款单进行支付。 3、在支付时可以进行单笔支付或者是合并支付，自动登记日记账 4、同时，在支付系统中自动生成付款单多种模式衔接业务与财务环节 这样就使得出纳全程参与到业务支付流程中，对于付款的申请、支付有明确的记录。 根据支付业务的相关记录，与总账系统的业务凭证记录进行比对，完整实现出纳管理在业务链与财务链之间的衔接作用 * * * * * *