2008年潍柴动力股份有限公司.pdfVIP

2008年潍柴动力股份有限公司 第一期短期融资券发行公告 一、重要提示 1、潍柴动力发行短期融资券已完成中国银行间市场交易商协会的注 册。中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司为 联合主承销商。 2、本次共发行面值9亿元短期融资券，期限为365天。 3、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者 （国家法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国 银行间债券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对发行2008年潍柴动力股份有限公司第一期短期融资券 的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期短期融资券的投资 建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况，请阅读《2008 年潍柴动力股份有限公司第一期短期融资券募集说明书》，该募 集说明书已刊登于中国债券信息网（）和 中国货币网（）。 二、释义 在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： “本公司/发行人指 潍柴动力股份有限公司。 /公司/潍柴动力” “本期短期融资指 期限为 365 天的“2008 年潍柴动力股份 券” 有限公司第一期短期融资券”。 “本期短期融资指 期限为 365 天的“2008 年潍柴动力股份 券发行” 有限公司第一期短期融资券”的发行。 “簿记管理人” 指 负责实际簿记建档操作者，即中国建设银 行股份有限公司。 “联合主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司、中国民生银 行股份有限公司。 “承销协议” 指 发行人与承销商签订的《2008 年-2009 年潍柴动力短期融资券承销协议》。 “法定节假日” 指 中华人民共和国的法定节假日（不包括香 港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省 的法定节假日）。 “发行公告” 指 本公司为发行本期短期融资券而根据有 关法律法规制作的《2008 年潍柴动力股 份有限公司第一期短期融资券发行公 告》。 “发行文件” 指 在本期发行过程中必需的文件、材料或其 他资料及其所有修改和补充文件（包括但 不限于募集说明书、发行公告）。 “工作日” 指 北京市的商业银行对公营业日（不包括法 定节假日或休息日）。 “募集说明书” 指 本公司为发行本期短期融资券并向投资 者披露本期短期融资券发行相关信息而 制作的《2008 年潍柴动力股份有限公司 第一期短期融资券募集说明书》。 “有关主管机关” 指 本期短期融资券发行需获得其注册的监 管机关，包括但不限于中国银行间市场交 易商协会。 “中央国债登记 指 中央国债登记结算有限责任公司。 公司” “元”