QDBBR100资产日记帐分录说明信息设置.doc

AIM BR.100 Application Setup Documents 应用设置文档 青岛银行ERP项目 资产日记帐分录说明信息设置 文档作者： 高伟达咨询顾问 创建日期： 2010-06-11 更新日期： 文档编码： QDB-BR.100-AP 当前版本： 1.0 审批签字： 青岛银行项目经理 高伟达项目经理 拷贝编号：_____ 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010-06-11 Cynthia 1.0 无以前版本 查阅 姓名 职位 签字 分发 拷贝号 名字 区域 目录 文档控制 ii 设置资产日记帐说明: 定义行类型 4 设置资产日记帐说明: 定义行说明 8 设置资产日记帐说明: 定义日记帐行定义 11 设置资产日记帐说明: 定义应用产品会计定义 12 设置资产日记帐说明: 定义子分类帐的会计方法 14 设置资产日记帐说明: 定义行类型 为资产相关事务处理定义行类型 路径：资产设置用户-〉设置-〉财务系统-〉子分类帐会计-〉方法和定义-〉日记帐行定义 按事件类型进行查找，如增加、转移、报废、折旧等 根据条件查询出增加的日记帐行定义，如下图 在上图界面中点击复制定义，对日记帐行定义进行复制 在复制界面填写定义代码、定义名称、说明信息后点击完成，以完成复制工作。 CFA_STANDARD_ACCOUNTING_TRANS 在复制的日记帐行定义中逐个对日记帐行类型进行复制。选中日记帐行类型，后点击行类型 点击复制按钮，对行类型进行复制 在复制界面填写行类型代码、名称、说明信息后点击完成按钮以完成复制 在复制的日记帐行类型中将传送至gl选项改选为明细后保存。 设置资产日记帐说明: 定义行说明 为资产相关事务处理定义行说明 路径：资产设置用户-〉设置-〉财务系统-〉子分类帐会计-〉方法和定义-〉日记帐行定义 按相关条件查询出刚才复制的日记帐行定义 选中某一日记帐行类型后点击行说明按钮 点击复制按钮，对行说明进行复制 在复制界面填写说明代码、名称、说明信息后点击完成以完成行说明复制 在复制的行说明界面点击详细资料按钮，对说明信息进行更改 说明信息更改点击保存以完成资产行说明信息更改。 设置资产日记帐说明: 定义日记帐行定义 为资产相关事务处理定义日记帐行定义 路径：资产设置用户-〉设置-〉财务系统-〉子分类帐会计-〉方法和定义-〉日记帐行定义 按相关条件查询出刚才复制的日记帐行定义 在日记帐行定义界面逐个将原有的日记帐行类型和行说明进行删除，并更换为刚刚定义的日记帐行类型和说明 设置资产日记帐说明: 定义应用产品会计定义 为资产定义应用产品会计定义 路径：资产设置用户-〉设置-〉财务系统-〉子分类帐会计-〉方法和定义-〉应用产品会计定义 按查询出资产应用产品会计定义 点击复制按钮进行复制 在复制界面填写定义代码、名称、说明信息后点击完成以完成复制。 在复制的应用产品会计定义中删除原有的事件分类、事件类型，重新选择事件分类和事件对其日记帐行定义名称进行修改为自定义的日记帐行定义名称。 修改完成后验证状态为未验证，点击验证按钮对其进行验证，使其状态变为有效。 设置资产日记帐说明: 定义子分类帐的会计方法 为资产定义子分类帐的会计方法 路径：资产设置用户-〉设置-〉财务系统-〉子分类帐会计-〉方法和定义-〉子分类帐的会计方法 查询出资产应用的会计方法 查找出应用产品为资产的项 对原资产的会计定义进行失效，添加自定义的资产的会计定义并保存设置。 BR.100 Application Setup 5