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物业财务部工作计划与物业部副经理的述职报告范文合集 物业财务部工作计划 第一章财务部职责范围1.根据国家有关财务制度，结合公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。 2.根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。 3.组织日常的会计核算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准，对不合法、不真实、不准确、不完整的原始凭证及违反财务制度的收支予以抵制，认真做帐、记帐算帐、查帐、报帐。日清日结，做到帐实相符、帐帐相符，帐表相符。 4.准确计算并及时催收各住户应交的管理费、水电费等各项费用，按期上缴各种税收。 5.定期检查财务预算的执行情况，加强与其他部门的协调，发现问题及时调整，确保管理费收支基本平衡。 6.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表其他档案资料。 7.参与重大经济合同业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究，为总经理决策提供参考意见。 第二章岗位职责一、财务部经理1.全面负责本部门各项工作，直接对总经理负责。 2.组织公司的财务管理工作，制定和完善财务管理制度和操作流程，协助总经理进行经营管理。 3.审核会计凭证和各类会计报表，编写财务分析，送总经理审阅。 4.加强部门建设，开展业务培训，提高并保持部门员工的总体业务水平。 5.编制财务预算，审核控制各项费用支出，合理安排各项费用。 6.检查、监督各项收入的及时收缴，保证公司资金的正常周转。 二、会计1.进行本部门的日常管理，协助经理做好会计核算工作。 2.负责会计制证和帐务处理，编制会计报表。 3.审核收费通知单，保证收费标准无误，并做好催缴工作。 4.审核各项费用支出，执行财务预算。 5.检查银行、库存现金、资金帐目，发现问题监督改正调帐，并负责来往帐的清理。 6.登记帐本，妥善保管会计凭证、帐本、会计报表和其他档案资料。 7.完成经理交办的其他工作。 三、出纳考试|大|一切支出都在受控制状态，包括工资性支出以及水、电、维修材料、办公用品等费用的支出。 6.加强预算管理，保证日常的收支状况与财务预算基本一致。 7.制定切实可行的财务管理制度和操作流程，并对部门内员工进行岗位培训与指导，保证部门员工基本上能履行各岗位的职责。 8.与税务、金融等部门沟通良好，不因为公关工作不到位导致公司利益受损失。 第五章财务管理规定一、目的。本规定规定了公司资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理办法，旨在加强会计基础工作，正确执行国家财经纪律和财务制度，更好地为物业管理工作服务。 二、适用范围本规定适用于公司财务部对资金、现金、票据、费用开支、会计档案的管理。 三、职责财务部财务人员严格执行本规定，并监督公司全体员工执行本规定。 四、工作内容和要求 1.本规定的基本原则是：执行国家有关法律、法规和财务制度，对公司的财务活动实施有效控制，并接受上级有关部门的监督。 2.财务部是公司财务管理部门，在总经理领导下，对公司财务活动实行统一管理。 3.财务人员管理会计人员的聘用，由行政人事部初试后，由总经理直接面试后决定。 公司重大项目的决策须有财务部负责人参加。 财务人员必须具备专业技术资格，持证上岗。 4.资金管理原则上应在国有商业银行开设银行帐户，开设或撤销银行帐户时，必须报总经理批准。确需在非国有商业银行开户的，在申请开设帐户的同时，须报审帐户资金最高限额。财务负责人必须监督帐户资金限额的执行情况，并对执行结果负责。 必须按银行及公司规定使用现金。 库存现金限额，按开户银行的规定执行。开户银行没有核定限额的，最高不得超过5000元。 5.实物管理关于材料物资管理的规定：a)购进的材料物资，原则上应先进仓，后领用。b)对生产中急需的或零星的辅助材料，确需直拨使用的除按规定审批外，必须经项目负责人验收并签名，方可报销。c)工程完工后，剩余的材料必须办理退仓手续。d)材料、物资必须至少在每年三月和九月盘点二次。会计人员必须实地监督盘点，财务负责人必须对盘点结果的真实性负责。e)对材料物资出现盘盈、盘亏的，必须查明盈、亏的原因，提出改进措施。必要时，对库存材料进行复点。 6.固定资产管理各管理处、部门必须指定一名固定资产实物保管责任人，对固定资产的实物管理负责。 固定资产必须设置卡片帐进行管理，卡片帐必须由固定资产保管责任人签名，保管责任人变更的，必须及时变更卡片帐。 在每年的六月，财务人员必须会同固定资产专责及实物保管责任人全面盘点固定资产。会计人员必须实地监督盘点，对盘点结果的真实性负责。 盘点中出现的损溢，必须按规定的程序报批。 7.会计档案管理会计凭证、会计帐簿、会计报表及储存会计资料的磁盘是企业的重要经济资料，要定期装订、整理立卷、妥善保管。 会计档案管理实行分阶段负责制。按会计凭证的传递流程分出纳责任期、主管会计责