【2018年整理】现金管理模块概念与功能介绍.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Oracle 公司 Oracle 公司 * Oracle 公司 * 现金管理模块概念与功能介绍 欢迎使用 Oracle ERP 系统 * Oracle 公司 * 内容清单 现金管理模块概述 导入银行对帐单 银行对帐 现金预测 查询与报表 * Oracle 公司 * 现金管理模块概述 现金管理模块用于保证企业资金流转流畅稳定。它的主要特 点有： 银行对帐 导入或手工输入银行对帐单 联机更正对帐单导入错误 自动或手工对帐 可以与AP、AR或其他外部系统中的事务进行对帐 可以创建杂项事务处理 现金预测 可使用Oracle及外部来源进行现金预测 允许人工更新预测结果 * Oracle 公司 * 导入银行对帐单 * Oracle 公司 * 手工输入对帐单（头） * Oracle 公司 * 手工输入对帐单（行） * Oracle 公司 * 银行事务处理代码 用于对银行对帐单行进行分类，是收款、付款、其他？ 要使用自动对帐，必须创建事务处理代码。 * Oracle 公司 * 银行对帐 自动/人工将对帐单行与系统内事务处理进行匹配对帐。 为现金结算、银行手续费、外币损益自动创建会计分录。 自动/人工记录银行活动，如手续费、利息。 自动/人工反冲被拒收或资金不足的收款记录。 自动/人工更正银行错误。 人工清理收、付款记录。 记录未输入（缺失）的收、付款记录。 现金模块银行对帐可完成以下功能： * Oracle 公司 * 自动对帐 * Oracle 公司 * 容限设置 * Oracle 公司 * 人工对帐 * Oracle 公司 * 人工对帐的操作界面 * Oracle 公司 * 创建杂项事务处理 创建杂项事务处理以标识银行手续费、利息等事务。 * Oracle 公司 * 更正银行错误 如果银行对帐单出错，系统允许创建更正事务。您可以冲消 错误的对帐单行、也可以更改其净额。 例如：银行对帐单误将 50元印为 500元，更正方法为 [1] 冲消错误行，现输入正确行，这时该事务共有3行记录 500、-500、50 [2] 更改净额，这时该事务共有2行记录 500、-450 * Oracle 公司 * 更正银行错误操作界面 * Oracle 公司 * 人工结算收付款 在对帐单未达的时候，你可以人工结算AP付款与AR收款，以 便得到如实的现金帐户余额。 * Oracle 公司 * 现金预测 现金预测是一个计划工具，它帮助您预测业务的现金流入和 流出，允许您预测现金需求并评估公司的现金流动状况。 主要特点 在企业范围内设计现金预测方案 依据将来或历史事务进行预测 定义、生成预测方便灵活 用户可以灵活地决定预测参数，如期间、来源等 以任意币种产生预测 复核、修改预测结果 * Oracle 公司 * 现金预测流程 * Oracle 公司 * 定义预测模板 预测模板由行和栏组成。在行中定义了现金流入/流出的来 源，在栏中定义了预测的分段周期。 * Oracle 公司 * 定义预测模板操作窗口 * Oracle 公司 * 现金预测结果 复核结果 更改金额 增加行 增加列 导出 * Oracle 公司 * 查询功能 联机查询窗口 查看银行对帐单调节”窗口 复核对帐单调节、明细和状态 查看可用事务处理窗口 查找可用于对帐的事务处理 查看现金预测窗口 使用此窗口，可以查找并查看现金预测。 * Oracle 公司 * 报表功能 现金模块提供如下报表 现金预测报表 现金预测执行报表 自动调节执行报表 银行对帐单明细报表 银行对帐单汇总报表 按单据编号列出银行对帐单报表 GL 调节报表 用于调节的可用事务处理报表 在途现金报表 银行事务处理代码列表 * Oracle 公司 * 银行对帐单明细报表示例 * Oracle 公司 * 现金预测报表实例 * Oracle 公司 * Oracle 实施小组 * * * * Oracle 公司 Oracle 公司 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *