直营店收银员工作流程精选.doc

直营店收银员工作流程 (一)班前准备工作1、收银员依照排班表的班次准时上岗，进行交接工作； 2、班次之间必须办理备用金、发票、收据、票券交接手续，一起清点备用金、发票、收据等，无误后在收银员交接登记簿上签字。 3、查阅收银员交接记录本，详细阅读“最新通知”及“需跟进事项”， 了解上班遗留问题，对不明之处及时询问交班收银员，以便及时处理； 4、核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，审查菜品价格，如出现异常变动，应及时提出，并完善相关手续；5、查看零钞、发票、收据、色带、纸带、银联纸、文具是否足够，发现不足时应及时补充。 6、 检查电脑、POS机、计算器等是否运作正常，如发现异常，应立即申请维修并更换备用设备。7、 在交接班过程中发现问题要及时向上司汇报，不得互相隐瞒。一经发现，相关收银员扣例假一天，若造成经济损失的，由相关收银承担； 8、交接班工作： 三、储值卡、通卡充值流程： 按储值卡、通卡的管理制度执行，客人签订储值卡或通卡办理充值协议； 吧台收银员不能管理储值卡、通卡，由前厅迎宾员专管，必须卡与钱分别管理，需相互监督与制约； 前厅迎宾员开具收据，收据上填写办卡人姓名、卡号、金额后将收据与卡交给收银员，收银员收取客人款项，清点完毕交款人、收款人签字确认； 前厅迎宾员将第一联（存据）存档，第二联（客户联）交客人保管，第三联（作账联）交收银员； 吧台收银员开卡激活，根据协议资料，将客人资料录入储值卡、通卡管理系统，根据客人储值金额办理新卡储值业务，办理充值后进行系统核对，打印出充值小票，让客人签字； 核对完毕，将储值卡、通卡双手递给客人，将充值收据、小票整理好订一起给账务交账； 注意： 储值卡、通卡由财务专人管理发放，新卡与收款收据由各店前厅迎宾员管理，吧台收银员只负责收款工作，财务部日审对各店发出的各种卡进行统一管理，按卡号对各店发卡数、办卡数、存卡数进行审查，定期、不定期对各店的卡进行抽查盘点，杜绝相关人员利用工作之便套现； 四、收取餐费定金流程： 客人预交定金订餐，前厅订餐员应给客人开具三联收据，收据上写明联系人、联系人电话、用餐时间、定金金额，客人交款人签字确认，带客人到吧台收银处交款； 注意： 定金专用收据由前厅订餐员开具，由订餐员到财务领取盖有财务章的三联收款收据，财务部日审对各店发出的收据进行审核，收据的管理方法按《财务部收据管理制度》执行； 吧台收银员与前台订餐员核对后，收银员按金额收款，收款人签字确认，一联（客户联）交给客人，请示客人妥善保管，用餐时需带定金收据方可用餐，定金收据遗失不补，也不能用餐，需给客人说清楚； 一联（作账联）交财务账，收银员需将现金与收据用订书机订一起，在电脑上做电子表格，将每一笔定金进行统计，登记客人订餐详细资料，月未与出纳核对定金情况； 一联（存根联）留在前厅订餐处保管，月未统计订餐押金情况交财务，由财务日审审核收银与出纳的定金收取情况； 前厅订餐员、吧台收银员相互配合、相互制约、相互监督管理客人的预交定金工作； 五、结帐流程： 结账前——当客人要求结账时，当台服务员应及时到吧台打印消费预结单，认真核对账单，客人消费项目与账单相符后，让客人确认，并询问客人结账方式，如客人到吧台结帐，询问客人的台号，及时找到当台服务员，由服务员核对消费账单，账单核对无误后，询问客人结账方式，按结账流程结账： 现金结账：A、 收到客人、服务员交来的现金时，应唱收唱付，要当面清点并过验钞机，检查钞票的真伪，按照消费金额进行多退少补，并在电脑中作现金结账处理，当台服务员在结账单上签字； B 、在电脑中作现金结账处理； 信用卡结账： A 、确认银行卡上日期是否过期，签名式样是否预先签署；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B 、通过POS机进行消费操作，确保输入金额正确无误后，由客人输入密码，并打印出信用卡小票，客人需签字确认消费；商户联交账，持卡人联交给客人；C、POS机在进行消费操作时，因POS信号接受因素，会出现刷卡时信号干扰刷卡不成功，但客人手机短信提示刷卡成功，请客人先付款并留下联系电话，次日与银行查询信用卡划拨情况，确认已划拨后退回客人现金； D、在电脑中作信用卡或银联卡结账处理； 3、支票结账： A、协议单位、经常到店消费单位、店长同意的相关联单位可收取支票，吧台尽量不收取支票，因支票的真伪无法验证，目前假支票、空头支票比较多，风险很大，建议各直营店收支票时慎重； B、收取支票时，应注意外地支票一律不能收取，检查是否有开户行帐号、名称、支票密码，印鉴完整清晰，票面平整、没有污损，支票不能涂改，支票填写的大小写是否相符； C、并请客人留下联系人姓名和联系电话（核对名片上的工作单位与支票专用章上的单位名称是否一致）； D、按客人的消费金额，正确填