四川大宇信息系统股份有限公司公开转让说明书汇.docx

XIANGCAI SECURITIES,LTO??:hX:tZJsiitP?4 198o?iii!i÷9iiAP :At+li?s声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任 何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素。投资者应认真阅读公开转让说明书“第二节公司业务”之“七、（四）行业基本风险特征”和“九、公司业务发展计划及面临的经营风险”的全部内容，“第四节 公司财务”之“十一、 影响公司持续经营的风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。一、控股股东及实际控制人不当控制的风险刘强持有公司 63.42%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响。同时，刘强为公司董事长、总经理。若未来控股股东、实际控制人利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人 事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。二、公司治理及内部控制制度尚未运作成熟的风险有限公司阶段，公司治理结构和内部控制不完善。股份公司成立后，公司健 全了法人治理结构，制定了“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制 度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。由于股份公司成立时间较短， 治理制度的执行需要在实践当中接受检验，内部控制体系也需要进一步完善。因 此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影 响公司持续、稳定、健康发展的风险。三、技术进步风险公司所处行业属于高新技术行业，技术进步日新月异，行业内企业必须不断 进行技术创新以保持持续的行业竞争力。目前，公司规模较小，技术开发投入仍 相对有限。如果公司不能进行持续的技术研发投入，将面临难以赶上行业技术发 展步伐的风险，进而影响公司的技术竞争力。四、人才引进和流失风险公司所处行业为软件和信息技术服务业，属于知识和技术密集型行业，对高素质专业人才需求量大，尤其是高端软件开发人才，更是面临供不应求的状况， 因此，处于竞争中的企业持续引进高素质专业人才并保持核心技术团队的稳定， 将是企业生存和发展的根本以及核心竞争力所在。随着公司规模的不断扩大，如 果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难 以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的人力资源风险。五、应收账款余额较大的风险2014 年、2015 年和2016 年1-2 月公司应收账款账面价值分别为1,559.29 万元、2,202.76万元和2,163.02 万元，占总资产的比重分别为40.26%、56.92%和52.91%。公司的应收账款余额较大，可能会对公司产生坏账无法收回的风险。公 司的主要客户为大中型的企事业单位，虽然客户商业信誉良好，但是公司不保证 不会发生坏账损失，一旦发生坏账损失，将对公司报告期内经营状况产生较大的 影响。公司已根据坏账政策对应收账款计提了坏账准备，2014 年、2015 年和2016年1-2月公司计提的坏账准备分别为2,272,983.35 元、1,696,499.29 元和1,632,597.52元。六、毛利率较低的风险2014 年、2015 年和2016 年1-2月公司的毛利率分别为8.90%、15.86%和14.59%，由于公司主要客户主要采用公开招标方式，价格竞争激烈；同时硬件产 品供应商不集中，采购无法形成集中优势，导致信息系统集成软硬件的销售毛利率较同行业水平有较大差距；尽管公司已在大力发展毛利率水平较高的软件开发 业务，但是目前软件开发业务尚未形成规模收入。如果公司在以后年度无法维持 较高的毛利率，公司将存在一定的经营风险。七、报告期经营活动现金流量净额均为负数的风险2014年、2015年和2016年1-2月公司的经营活动现金流量净额分别为-7,791,349.95元、-990,565.51元和-2,699,388.59元，报告期内经营活动产生的现金流量均为负数，主要是经营性应收应付项目变动引起。如果公司在以后 年度无法通过经营活动获得充足的现金流量，将对公司的经营活动产生一定的影 响。目录声明 .................................