政务软件操作手册账表工资资产详细.doc

目 录 一、 软件安装 2 二、 账套的建立 4 三、 操作员管理设置 6 1、 增加角色定义 6 2、 角色更能权限设置 6 3、 操作员设置 6 四、 基础设置 7 1、 往来单位设置 7 2、 部门设置 8 3、 银行资料 9 4、 凭证类型设置 9 5、 资金来源设置 10 6、 建立会计科目设置 10 7、 现金流量科目 11 五、 账务处理 11 1、 账套参数设置 11 2、 凭证编制 13 3、 凭证审核 13 4、 凭证记账 14 5、 期末结转（结转收支） 14 6、 月末结账 15 7、 反记账 16 8、 取消审核 17 六、 1、……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17 2、 资产配置…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20 3…………………………………………………………………..............................................................................20 七、工资管理…………………………………………………………………………21 软件安装 找到安装程序点击“U8setup”图标，然后点击安装，等待并选择路径（建议选择D盘）然后下一步安装即可； 2、注：如果服务器也进行操作选择则选择“集成安装”如果只作为服务器不进行软件操作可选择“数据库服务器安装”，客户端安装则只选择“客户端安装”； 账套的建立 安装软件后在开始程序中找到“后台数据管理工具”开始建账，点击“新建账套”并弹出对话框，输入“账套号、账套名称、单位代码及账套启用年度” 账套建立成功后，登陆系统操作界面“GRP-U8管理软件”选择建立的“账套”并输入“业务日期、用户名、密码”（注：系统初始设置默认用户名为“系统管理员，密码默认“1”） 如果是客户端则进行客户端同服务器的配置，点击“使用网络加密”设置服务器IP地址并点击“查看加密服务器状态“数据库显示绿色表示已连接；然后退出，并在“选项”弹出以下界面，并输入“服务器计算机名称”点击“测试连接”提示“测试连接成功”则客户端就可以直接连接服务器 登陆软件系统中“系统管理”中“系统初始化引导”设置需要启用的模块即可； 操作员管理设置 增加角色定义 点击“系统管理”并点击“操作员管理”在角色定义栏中点击“增加” 角色更能权限设置 在“角色功能权限设置”中点击已定义的“角色”点击“修改” 操作员设置 点击“操作员定义”并点击“增加”对操作员进行增加，然后点击“追加角色”定义操作员属于那种角色，“角色定义”的权限则会定义为“操作员”的操作权限； 基础设置 往来单位设置 往来单位基础资料设置，点击“增加地区”可以按照会计科目设置如“应付款单位、应收款单位等”并注意编码规则； 往来单位基础资料设置，点击“增加往来单位”并注意编码规则； 部门设置 点击“基础数据管理”并点击“部门职员资料”点击“增加”（注：部门分四大类：行政后勤、医疗技术、医疗辅助、临床服务并在四大类下建立明细部门） 银行资料 点击“基础数据管理”并点击“银行资料”点击“增加”设置银行名称； 凭证类型设置 点击“基础数据管理”并点击“凭证类型”点击“增加”设置凭证类型是否“收、付、转、记账”； 资金来源设置 点击“基础数据管理”并点击“资金来源”点击“增加”设置资金来源，为便于做业务如固定资产或会计科目挂“资金来源核算”的科目选择是“财政补助、科教项目、事业资金、其他资金” 建立会计科目设置 点击“基础数据管理”点击“建立会计科目”如要增加会计科目则点击“增加”并注意“科目代码规则”（如1002银行存款建立下级100201工行等并要选择现金流量）对于收入、费用类科目需要挂部门辅助核算为了后期便于核算成本； 现金流量科目 点击“基础数据管理”并点击“现金流量项目”（注：对于提现的凭证可以设置两项现金流量如下图所示“50”编号流量项目） 账务处理 账套参数设置 点击“账务处理”并点击“账套参数”在主要信息栏中将“财务主管”进行修改，系统默认为“系统管理员”改成“账套主管名称”否则凭证中账套主管项中会带出“系统管理员”； 在“普通参数”栏中注意是否“按年结转期间收支”选择则一年结转一次收支，不选则每月结转； 凭证编制 点击“财务处理”并点击“编制凭证”录入摘要、科目、金额等并点击“保存” 凭证审核 点击“审核”按钮直接对凭证进行保存（也可成批审核凭证，在“财务处理”点击“凭证处理”中未审核状态下点击“审核”并弹出对话框为“所有未审核、已选凭证、当前凭证根据业务进行选择并审核）