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刚开始做的实验要求 起初数据： 1 想改采购期初记账，要在存货核算（初始设置—期初余额—恢复） 再回到采购系统——设置——期初 2 采购、存货系统：入库——受托付销入库单—采购期初记账——库存系统 1 采购系统——业务——请购单——审核 2采购系统——订货——采购订单——（右击）拷贝订购单——修改数量金额、到货、时间——保存 3 单据设置——单据编号设置——采购——采购专用发票（√） 采购系统——到货——到货单——（右击）拷贝订单——保存 库存系统——入库——采购入库单——（右击）采购到货单——保存——审核 采购系统——发票——采购专用发票——增加——拷贝订单——保存 采购系统——采购结算——自动结算——（如果结算不成功的 到“结算单列表”查看） 应付系统——设置——应付单据处理——应付数据审核——审核 应付系统——制单处理——发票制单——确认——制单（1201、1201、1201、进项、应付）（物资采购） 存货系统——业务核算——正常单据记账——01永昌——确认——记账——财务核算——生成凭证——选择——采购入库单（报销记账）——确认——1243.1201(全部都是) ——合成——保存 4——5 采购系统——订货——采购订单——采购部——保存——审核 6 采购系统——订货——采购订单——采购部——保存——审核 7 采购系统——到货——到货单——（右击）采购到货单——保存——审核 库存系统——入库——采购入库单——（右击）采购到货单——保存——审核 采购系统——发票——采购专用发票——增加——拷贝订单——保存 采购系统——采购结算——自动结算 应付系统——设置——应付单据处理——应付单据审核——审核 制单处理——发票制单——确认——制单（1201、1201进项、应付） 存货系统——业务核算——正常单据记账——确认——记账——财务核算——生成凭证——选择——采购入库单（报销记账）——确认（1243、1201）——合成——保存 8 采购系统——发票——专用采购发票——拷贝入库单——确定——改单价——保存 现付——02——确定——结算 存货系统——结算成处理——01永昌——确定——暂估——生成凭证——选择——红字回冲——确定——（1243、212102 暂估应付款）——生成——保存 应付系统——应付单据审核——“√”已包含现结——确定——制单处理——选择“√”现结——（物资、进项、银行）——保存 9 到货 库存管理系统——入库——采购入库单——审核 采购系统——发票——专用采购发票——拷贝入库单——保存——运费发票——增加——单位——右击（015运输费）——税率 0 ——原币金额 200——保存 ——采购结算——手工结算——选单 ——过滤——刷入——选择3张——按数量——分摊——确定——算接——是（去结算单类表查看，就有2张单在） 应付系统 存货系统 10 到货单（可以不做） 入库单 采购系统——发票——专用发票 手工结算——在入库单填入合理数据 应付款系统——“√”发票、现结 存货系统 11 （受托代销）起初的 采购系统——业务——采购结算——采托代销结算 12 （受托代销） 新的 库存管理——采购入库单——业务类型（受托代销） 存货系统——暂估入账 13 发票——数量——现结 基础——业务——非合理——运输部门 采购结算——手工结算——非合理损耗——选择——结算 应付款系统——现结 存货——业务核算——暂估成本录入——生成凭证（2张）红字回冲单 蓝字（报销） 14 ①订单 ②到货单 ③入库单 15 ——18： 退货业务 15 未入库退货 到货单（300数量） 退过单（20数量） 入库单（280数量） 16 已开发票退货： 退货单 红字入库单 红字销售发票 应付款 自动结算——“√”红蓝入库单、红蓝发票 17 入库后退货 订单 ②到货单 ③入库单 退货单 ⑤红字入库单 ⑥开蓝字发票——正式采购发票——自动结算“√”入库单 应付款管理 库存核算 18 所有业务都做完，退货 1退货单 2红字入库单3红字的发票4结算5应付款（红字）6存货核算（红字）“√”红蓝入库单，红蓝发票 1订单2到货单3入库单4存货核算——生成凭证（采购入库单，暂估入库） 销售业务 1.先发货后开票（考试大部分都是这个） 报价单——订单——发货单——出库单——发票——应收——存货 2.开票直接发货： 发货——发货单——出库单——应收——存货 报价单——订单（改数量）——发货单——出库单——开发票——（代垫）运费——应收——存货核算 报价单——订单（改数量）——发货单——出库单——开发票——（按）支出——现结（电汇）——应收——存货 （同上） （针对期初） 1开发票——现结（电汇） 2应收 3存货 （同上） 报价单——订单