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一、项目受理 系统人员设置及权限： 人员 权限 项目受理专员 录入、修改（仅对所录入表格）、提交、查询 工作职责： 按公司业务流程及担保政策，回答客户咨询，提供担保业务相关的咨询、记录，填写《业务接洽记录单》附件1并提交； 接收企业提交的申保材料，审核资料的完整性，填写《受理项目资料归档清单》附件2并提交； 查询申保企业、股东、法人、行业等信息，填写《信息查询记录单》附件3提交； 工作流程（如图） 需求 1受理专员提交附件后，系统自动生成受理项目信息提示 附件 附件1 （一）xxx担保有限公司担保业务接洽记录单 申保企业名称 　 项目来源 　 业务接洽人 　 接洽时间 　 申请贷款银行 　 贷款金额及期限 　 申请担保金额 　 申请担保期限 　 重要事项记录 制单人： 附件2： （二）受理项目材料归档清单 序号 资料名称 有（√）无（×） 页数 备注 1 担保申请书（中企公司固定格式） 　 　 2 申请借款并申请担保的股东会决议或董事会决议 3 向银行提交的贷款申请报告复印件 　 　 4 用款计划和贷款资金使用流程图 　 　 5 授权委托书及被授权人身份证复印件（经办人非法定代表人）* 　 　 6 公司简介 　 　 7 法定代表人及高管人员简历及身份证复印件(包括实际控制人、财务主管、技术负责人等) 8 营业执照正副本（经年检的）复印件* 9 法定代表人资格证明和法定代表人身份证复印件* 　 　 10 组织机构代码证书正副本复印件* 11 税务登记证正副本复印件* 12 基本户开户许可证复印件* 　 　 13 贷款卡（含密码）复印件* 　 　 14 公司工商局调档章程和历次变更登记文件 　 　 15 注册验资报告和历次增资验资报告 　 　 16 公司资质、认证、资信证明或信用评级报告等证书复印件* 　 　 17 公司经营业务或产品介绍，包括产品许可证和相关证书* 　 　 18 生产经营状况介绍，包括生产设备（线）名称及生产经营流程图 　 　 19 上、下游购销合同（近期要履行的主要合同）和合作协议等 　 　 20 项目可研报告及主管部门批件（限申请项目贷款担保） 　 　 21 通过人民银行征信系统查询的近期信用报告信息单 　 　 22 公司财务制度和财务支出审批流程 　 　 23 公司最近年度和最近一期对内会计报表及主要会计科目明细说明（包括：货币资金、存货、长期投资、固定资产、无形资产、应收账款明细账龄分析表、借款明细表、应付账款和或有负债等） 24 公司最近三年财务报表审计报告 　 　 25 公司最近三年纳税情况统计表及纳税申报表复印件（如享受税收优惠政策提供相关证明性文件） 　 　 26 近一年所有开户行银行对账单复印件 　 　 27 提供落实反担保措施的文件（附相关权利凭证） （1）提供抵质押反担保的，应提供抵押物权利凭证复印件； （2）提供信用反担保的，应提供信用反担保人的营业执照复印件、公司章程、最近一期财务审计报告和最近一期财务报表、经营情况介绍等足以证明信用反担保人的资信情况及履约能力的文件材料（信用反担保人为自然人的应提供其本人身份证、户口本、个人财产清单） 　 　 28 我公司认为必要的其他文件资料 　 　 附件3： （三）受理项目保前网上信息查询单 项目名称 　 查询日期 　 一、法定代表人（实际控制人）查询情况： 序号 查询内容 途径 查询结果 1 个人有利、正面信息 百度、谷歌 □有，网址及信息内容附后 □无 2 个人不良、反面信息 百度、谷歌 □有，网址及信息内容附后 □无 3 身份证明相关信息 身份证识别系统 □有，网址及信息内容附后 □无 4 被执行情况 当地法院网 □有，网址及信息内容附后 □无 二、申保企业信息查询情况： 1 工商年检及基本注册信息 当地工商局网站 □有，网址及信息内容附后 □无 2 所从事的行业前景及政策 相关行业网站 □有，网址及信息内容附后 □无 3 重大有利信息 百度、谷歌 □有，网址及信息内容附后 □无 4 重大不良信息 百度、谷歌 □有，网址及信息内容附后 □无 5 被执行情况 当地法院网 □有，网址及信息内容附后 □无 三、股东信息查询情况 说明：自然人股东参照“法定代表人（实际控制人）查询内容”查询 法人股东参照“申保企业信息查询内容”查询 四、高管及财务人员信息查询情况（参照“法定代表人（实际控制人）查询内容”查询） 已查询重要信息摘录清单 序号 信息标题 备注 查询人员： 移交档案管理员日期： 附文件份数： 份 二、业务分配 系统人员设置及权限： 人员 权限 担保业务综合管理部负责人