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附件5 填 表 说 明 为规范国有及国有控股企业‚小金库‛专项治理报表填 报工作，现将有关要求明确如下： 一、国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告 表 （附件2） 本报表包括报表封面、自查自纠情况报告表、补充表（软 件增设报表）三部分。自查自纠工作结束后，各国有企业及 其全部子企业都要认真填报报表封面和国有及国有控股企 业‚小金库‛自查自纠情况报告表，及时报送上级企业进行 逐级审核汇总。汇总报表统计数据要建立完整清晰的树形结 构，对企业集团及其所属子企业原则上要全级次汇总上报。 企业集团总部负责将集团汇总报表（纸质文件和电子版）、 全级次统计数据报送国资委或相关主管部门。 （一）报表封面 1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全 称。 2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法定代表 人。凡企业正在更换法定代表人，但尚未办理变更登记手续 的，由实际负责人签字盖章。 1 3.总会计师（财务负责人）：指按照国家规定担任总会计 师职务的企业领导人。尚未设置总会计师职务及总会计师未 分管财务决算工作的企业，由实际分管财务工作的企业领导 人签字盖章。 4.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。 5.企业（单位）组织机构统一代码：指各级质量技术监 督部门核发的企业（单位）法人代码证书规定的9 位代码。 本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业 （公司）总部代码三部分组成，具体填报方法如下： （1 ）非集团型企业只需填列‚本企业代码‛，‚上一级企 业（单位）代码‛和‚集团企业（公司）总部代码‛不填。 （2 ）集团型企业需区别以下情况填列： ①集团公司总部（一级）在填报集团企业汇总报表时， ‚本企业代码‛和‚集团企业（公司）总部代码‛均按集团 公司代码填列，‚上一级企业（单位）代码‛不填。 ②当本企业为集团公司二级企业时，按要求填列‚本企 业代码‛、‚上一级企业（单位）代码‛和‚集团企业（公司） 总部代码‛。其中‚上一级企业（单位）代码‛与‚集团企 业（公司）总部代码‛相同，集团公司本部填列‚企业（单 位）统一代码‛的方法同集团公司二级企业的填列方法。 ③当本企业为集团三级企业时，应按实际情况填列‚本 企业代码‛、‚上一级企业（单位）代码‛及‚集团企业（公 司）总部代码‛，集团公司二级企业本部视同集团公司三级 2 企业填列。 ④当本企业为集团三级以下企业时，比照三级企业填列。 6.隶属关系：本代码由‚行政隶属关系代码‛和‚部门 标识代码‛两部分组成。具体填报方法如下： （1 ）中央企业（不论级次和所在地区）：‚行政隶属关系 代码‛均填零，‚部门标识代码‛根据国家标准《中央党政 机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657—2002 ） 编制。 （2 ）地方企业： ①‚行政隶属关系代码‛根据国家标准《中华人民共和 国行政区划代码》（GB/T2260—2002 ）编制。具体编制方法： A、省级企业以行政区划代码的前两位数字后加四个零表 示。如：山东省省属企业一律填列‚370000‛； B、地市级企业以行政区划代码的前四位数字后加两个零 表示。如：山东省济南市市属企业一律填列‚370100‛； C、县级（市辖区）企业以行政区划代码的本身六位数表 示。如：山东省济南市长清区区级企业一律填列‚370113‛。 ②‚部门标识代码‛根据企业财务或产权归口管理的部 门、机构或企业集团，比照国家标准《中央党政机关、人民 团体及其他机构名称代码》（GB/T4657 －2002 ）填报。如： 隶属各省‚交通厅（局）‛管理的企业，填报‚交通部‛代 码‚348‛。无行政主管部门的企业，填行业对口部门（协会） 的代码。机构设置与中央对口的各地方部门均应按国家标准 3 填列。 7.所在地区：根据国家标准《世界各国和地区名称代码》 （GB/T2659 －2000 ）和国家标准 《中华人民共和国行政区划 代码》（GB/T2