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新设(增)银行业金融机构及其分支机构办事指南
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目 录
一、新设(增)银行业金融机构及其分支机构办事指南
第一步:信息备案(纸质报送) 4
第二步:人民银行业务申请(均为自选业务) 5
1、开户申请 6
2、存取现金业务申请 6
3、加入人民币银行结算账户管理系统和联网核查公民身份信息系统
8
4、加入大、小额支付系统申请(南宁中心支行付结算处初审,相关
问题可咨询反洗钱科) 8
5、加入同城票据交换系统申请 10
6、加入支票影像交换系统申请 10
7、票据制版申请(金融机构法人机构注册地的当地人民银行分支机
构) 11
8、银行汇票专用章刻制 12
9、加入反洗钱业务系统申请(中国反洗钱监测分析中心,联系人:
李晓明,电话:010 12
10、运行反假货币信息系统申请 12
11、加入金融统计信息共享申请 13
12、办理应收账款常用户业务申请 13
13、商业银行、信用社申请代理乡镇国库业务 14
14、商业银行、信用社申请代理支库业务 14
第三步:外汇管理业务申请(均为自选业务) 15
1、银行、农村信用社结售汇业务市场准入 16
2、银行分支机构办理远期结售汇业务备案审批 17
3、人民币与外币掉期业务备案 17
4、银行自身资本与金融项目结售汇业务审批 18
5、外币代兑机构备案 19
6、保险经营机构外汇保险业务市场准入管理 19
7、保险经营机构扩大外汇业务管理 20
8、保险经营机构重新核准外汇业务管理 20
9、保险经纪公司经常项目外汇账户管理 21
10、保险代理公司经常项目外汇账户管理 21
11、保险经营机构其他外汇账户管理 22
第四步:金融学会、钱币学会业务申请(自选业务) 23
二、变更事项办事指南
(一)银行业金融机构变更名称 24
第一步:金融机构变更户名申请
第二步:金融机构变更印鉴申请
第三步:办理同城票据交换系统参与者变更申请
第四步:办理账户管理系统中行别名称变更申请
第五步:办理应收账款常用户的机构名称变更申请(征信中心)
(二)各金融机构行级领导电话、办公室主任及办公室电话、值班电话、
传真号码发生变更的 25
(三)办理存取款业务的备案人员发生变更的 25
第一步:原备案人员不再办理业务的
第二步:新办理业务人员
(四)银行业金融机构已办理发行库库区专用出入证、发行库警戒区出入
证、车辆专用通行证的相应人员、车辆发生变更的 25
(五)商业银行已备案的个人征信系统管理员用户、数据上报用户和查询
用户发生变更的 26
(六)银行业金融机构同城票据交换系统参与者变更 26
(七)支付结算系统参与方式及相关信息变更 26
(八)支票影像交换系统参与方式及相关信
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