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年蚌埠高新投资集团有限公司公司债券 2018 年分期偿还本金公告 根据 《债券募集说明书》，2014 年蚌埠高新投资集团有限公司 公司债券 （以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款。在债券存 续期第3 年起至第7 年即2017 年起至2021 年，逐年分别偿还债券本 金金额的 20% 、20% 、20% 、20% 、20% 。蚌埠高新投资集团有限公 司 （以下简称“发行人”）将于2018 年4 月17 日兑付本期债券发行 总量 20% 的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：20 14 年蚌埠高新投资集团有限公司公司债券 2 、债券简称及代码：交易所简称：PR 蚌高新 （代码：124670 ） 银行间债券简称：14 蚌埠高新债 （代码：1480213 ）。 3、发行人：蚌埠高新投资集团有限公司。 4 、发行规模：6 亿元人民币。 5、债券期限和利率：本期债券为7 年期固定利率债券，采用单 利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。本期债券票面利率为 8.70%。 6、债券发行批准机关及文号：国家发展和改革委员会发改财金 [2014]442 号文件批准公开发行。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、计息期限：自2014 年4 月17 日起至2021 年4 月16 日。 9、还本付息方式：每年付息一次，自第3 年起至第7 年即2017 年起至 2021 年，逐年分别偿还债券本金金额的20% 、20% 、20% 、 20% 、20%。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起 不另计利息。 10、付息日：本期债券的付息日为2015 年至2021 年每年的4 月 17 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作 日）。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2017 年至2021 年每年的4 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日：2018 年4 月 16 日。截止该日下午收市后，本 期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20% 比例的本金将 被兑付。 2 、分期偿还方案 本期债券已于 2017 年 4 月 17 日偿还本金 1.20 亿元，将于 2018 年 4 月 17 日、2019 年 4 月 17 日、2020 年 4 月 17 日、 2021 年4 月17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）分别偿还本金 1.20 亿元、1.20 亿元、1.20 亿元、1.20 亿 元。到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓 数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调 整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 = 80 元-100*20% = 60 元。 4 、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 = 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 = 分期偿还日前收盘价-100×20% = 分期偿还日前收盘价-20 。 特此公告。