工程项目自查报告_1.docxVIP

工程项目自查报告　　1、项目实施的内容与批复的可行性研究报告和初步设计的内容做对比，变更部分需说明原因。　　2、项目审批和报建手续办理情况，包括建设用地、规划许可、消防、环评等手续的办理情况，田间工程用地的落实情况，具体开工时间与批复的建设期存在的差距等。　　1、财务管理制度及人员情况，包括会计核算执行国家有关基本建设财务管理各项规定的情况，按规定设置独立财务管理机构或指定专人负责建设项目财务工作的情况，会计资料整理、归档的情况。　　2、资金情况，包括资金来源和到位情况。　　3、会计账簿及记账凭证情况，包括按基本建设财务管理规定和会计制度的要求具体执行情况。　　4、会计报表情况，包括报表种类、格式、编制的情况，内容的真实性、完整性、准确性和及时性等情况。　　5、财务支出情况，包括执行国家财经法规、制度和建设资金管理规定的情况，执行概预算管理规定的情况，按照合同支付工程款的情况，按规定使用管理费、提留质量保证金的情况，待摊投资和往来账目的情况等。　　6、工程价款支付情况，包括项目建设单位工程价款结算方式，结算手续完备程度，支付审批程序的规范性，支付金额的真实性，核算内容的正确性和合规性，建设期间利息收入的情况，工程投资完成情况等。　　7、基建收入及工程结余资金情况。　　8、项目竣工财务决算情况。　　9、投资控制情况，包括投资控制措施的有效性，投资完成及其真实性，超标准和计划外工程情况