明焰辊道窑快烧精细陶瓷生产线改扩建项目可行性研究报告汇.doc

目 录 目 录 1 第一章 项目概况 1 一、项目概述 1 二、可行性研究报告编制依据 2 三、主要结论 2 四、存在问题与建议 3 五、主要技术经济指标 3 第二章 企业基本状况 5 一、申报企业基本情况 5 二、企业人员及开发能力论述 5 第三章 产品需求分析和改造的必要性 14 一、产品需求分析 14 （一）产品的基本需求及关键市场 14 （二）产品的市场定位 14 （三）与传统陶瓷相比具有明显优势 15 二、项目产品市场调查及竞争力预测 15 （一）项目产品主要用途、主要使用行业需求量及市场预测 15 （二）本产品国内及本地区的主要生产厂家及研制开发情况 16 （三）本项目的国内外市场竞争能力 16 三、营销方案 17 （一）目标市场 17 （二）销售模式 17 四、产品改造的必要性 18 （一）产品改造能有力提升企业竞争力 18 （二）产品改造后能带动市场需求 19 （三）产品改造时机成熟、可靠性强 19 （四）可促进地方经济的发展 20 五、企业实施项目的优势和风险分析 20 （一）本企业实施项目的主要优势 20 （二）本企业实施项目的风险 22 第四章 改造的主要内容和目标 24 一、改造的主要内容 24 二、原辅材料供应 24 三、技术方案 24 （一）项目需进一步完善的技术工作 24 （二）项目需进一步研究的内容 25 （三）工艺流程 25 （四）主要技术参数 25 四、设备方案 26 五、工程方案 26 六、环境保护解决方案 27 七、改造的目标 28 （一）项目总体目标 28 （二）项目经济目标 28 （三）质量目标 28 （四）进度目标 30 （五）经济寿命周期 30 （六）国内外竞争能力 30 （七）未来市场目标 30 第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 32 一、投资预算 32 （一） 新增固定投资估算 32 （二） 流动资金估算 32 二、新增资金的筹措 32 三、财务评价原则、依据及参数 36 四、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 36 五、成本费用估算 37 六、利润估算及分配 39 七、盈利能力分析 40 八、财务平衡及清偿能力分析 41 九、不确定性分析 41 十、财务评价结论 43 第六章 人员培训及技术来源 58 一、人力资源配置 58 二、人员培训 58 三、技术来源 58 第七章 项目实施进度计划 59 第一章 项目概况 一、项目概述 （一）项目名称：项目建设单位：建设性质： （四）法定代表人：建设地点：建设内容：m2，改造相应的厂区道路和公用工程；根据项目生产规模、工艺方案确定设备方案，新增设备20台，最终形成年产900万件陶瓷的生产能力。 （八）项目进度：可行性研究报告编制依据 《国家发展改革委办公厅、财政部办公厅关于做好2006年中小企业发展专项资金项目申报工作的通知（发改办企业［2006］1746号） 业主对项目建设的主要意见及预期目标。 三、主要结论 （一）本项目为新产品和新项目，符合国家宏观经济政策、产业和区域发展政策； （二）项目建设规模和产品方案合理，产品附加值高，市场前景广阔；企业科技研发能力强，综合竞争力优势明显； （三）项目的经济效益和社会效益显著，达产后，每年可上交税金近500万元，可增加400人就业；项目实施可增加创汇收入，对提高我国日用陶瓷水平也有重要意义。 综合之，项目建设是必要的、可行的。 四、存在问题与建议 （一）存在问题 X于2005年4月开始明焰辊道窑精细陶瓷生产线的改扩建工作，目前已投入1700余万元，完成了本生产线生产车间、库房等的建设和设备的安装调试。因前期投入过大，公司现面临生产流动资金不足的的困难。如不能及时筹集流动资金，项目成功运营的不确定因素增多，风险加大。 （二）建议 1、企业应抓住国家支持中小企业做大做强的有利时机，争取国家支持中小企业专项资金的支持。 2、设项目业主进一步提高生产技术、管理技术，加强人才和技术储备，为项目的实施提供较好的技术支撑。 工程建设应严格执行国家基本建设程序，实行项目法人负责制和招投标制，加强环境保护工作。 给予资金、政策等方面的支持，使该项目能够早日建成发挥效益。 技术指标 质量标准 边沿抗冲击强度 0.45 ft.lbf （ASTM C368-88） 中心抗冲击强度 0.40 ft.lbf （ASTM C368-88） 洗碗机测试 结果级别 = 1 （BS EN 12875-4：2006） 冰箱到微波炉使用方法测试 合格 （BSI PAS 54，12 2003） 铅镉溶出量 Pb=0ppm；Cd=0ppm （EU 2005/31/EC） 耐化学腐蚀性 合格 （BS 3402：1969） 热稳定性 220-20℃合格 （GB/T3532-95） 表1.2