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永城市广播电视大学 2016年部门决算情况说明 一、部门基本情况 1、部门主要职责和机构设置情况 永城电大与永城教育局职成教研室是两单位一个牌子隶属教育局二级机构，独立核算单位，主要职责是开展职业教育及成人教育教研、社区教育、学历教育。 2、决算年度的主要工作任务 电大与职成教研室两个单位，原事业编制人数14人，现编制5人，职工人数29人，退休人数6人，遗属人员3人。 二、收入支出决算总体情况说明 2016年收入总计149.75万元，支出总计149.73万元，与2015年相比基本持平。 1、收入决算情况说明 本年收入合149.75万元，其中：财政拨款收入149.75万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。 2、支出决算情况说明 本年支出合计149.73万元，其中：基本支出149.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出 0万元，占0%。 3、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016年财政拨款收支总决算149.75万元。与 2015 年相比，财政拨款收支基本持平。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 149.73万元，支出决算为149.73万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：教育支出（类）支出131.05万元，占87.52 %；社会保障和就业支出（类）支出18.68 万元，占12.48%。 1、教育支出（类）财政事务（款）。年初预算为131.05万元，支出决算为131.05万元，完成年初预算的 100 %。 2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）。年初预算为18.68 万元，支出决算为18.68 万元，完成年初预算的 100 %。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2016年一般公共预算财政拨款基本支出149.73万元，其中：人员经费132.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2016年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元. 1、因公出国（境）费 0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行费 0万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 3、公务接待费 0万元，完成预算的100%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待0批次、0人次。 六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的100 %。 七、名词解释 1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 3、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 5、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 6、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 7、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 8、一般公共服务（类）事务（款）：是指用