1广州市供销合作总社2018年信息化建设项目详细需 ….docxVIP

详细需求描述资产管理及内部风险控制信息管理系统广州市供销合作总社资产管理及内部风险控制信息管理系统实现对经济活动的机制控制，实现内控制度管事。广州市供销合作总社建立一套责任清晰、标准统一、程序完备、问题可溯可究的管控机制与运行机制，使预算申报单位的各类费用开支做到事前有规范有标准、事中有控制、事后可追溯的全过程全要素的标准化透明操作。实现“无预算不支出，有预算不超支”，有效减少公共费用支出中的个人自由裁量权以及违法违规行为，有效控制费用发生过程中的腐败、奢侈、浪费等现象，促使单位资金来源规范、分步合理、核算准确。业务架构及功能架构设计业务逻辑架构设计本期项目建设通过对预算的申请、分配、审批，从合同的信息登记审批、变更、结转、报销、收入的管辖，资产的全流程监管实时、动态地全面反映全社经济运行信息，全面提升全社工作科学化管理水平。实现对经济活动的空间控制，另一方面正确反映单位内部资金的空间动态流向，有利于全方位监控资金增减变化，分析业务项目资金的分步及使用情况。图21信息化业务示意图功能架构图22系统功能架构示意图系统功能设计预算管理预算管理，是利用预算业务对广州市供销合作总社内部各部门的财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调广州市供销合作总社的经济性活动，完成既定的考核目标。该实现对年度、其他预算项目，从预算申请、审核、批复等一系列的预算需求和预算申请过程管理，通过系统来实现业务协同操作时，主要根据预算申报部门计划管理和业务管理所提出的需求的年度资金使用计划，基于计划进行年度预算编制和预算报告生产。财务预算计划的制定应可按年、半年、季度、月等周期，基于实际状况制定并能层层汇总，要求能按管理架构实现汇总，并定期预算的情况进行分析。图23预算管理功能示意图分为如下几个功能：预算体系管理该功能面向预算主管部门，根据市财政部门要求的预算科目建立和维护预算管理需要的各种参数，以预算科目分类（如一般公共服务、科学技术、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等）和预算子科目（一般公共支出包括人大事务、机构事务、工商行政管理事务、行政运行等）为核心，设置预算的口径、周期、机构的申请权限等操作。设定预算申报科目的种类和权属归口。定义预算管理业务体系中预警参数和参数指标；定义预算考评体系。预算计划申报年度预算计划申报该功能面向预算申报部门，针对预算资金计划金额、计划科目、范围、数量、时间计划（如财政资金下发一般在2月，若1月需要执行支付计划，则需在申报计划中明确提出）等内容，各预算申报部门按自身部门预测数据或参考上一年度的决算金额，拟定年度预算总方针和编制年度预算，为预算主管决策领导提供未来资金的变化及资金缺口的掌握，让决策者能够及时了解和掌握内部资金调整情况。图24业务流程示意图预算主管部门按照处室（单位）、申请使用的领域（办公采购、部门经费等、项目结算）、季度、月度、预备费用初拟拨款计划，下发至各处室（单位）主要负责人，让决策者能够基于总体控制下调整内部资金预算计划的分配情况。图25预算申报流程示意图基础资料录入为项目由预算申报部门提供申请数据的统一输入界面，提供预算申报时所需的基本信息、材料、组成结构等信息采集、导入导出和汇总的等各种操作。它是预算申报管理的信息基础，为后期的业务流转和后续阶段管理提供基础信息，填报时系统提供同一申报领域下，上一次的申报金额作为填报操作的提示。内容包括如下：预算基本情况填报预算的属性主要包括：申报单位、科目编码、科目名称、申报类型、子科目编码、支付计划缓急、项目性质（常规性投入、增加投入等）、申报类口、支出功能分类、资金类别、款项出处、主管部门、预算领域归口管理部门、支付周期、预计起始实施月度、项目的承担单位、具体专责人。项目预算主要用于预算申报部门填写项目预算表，内容包括年度预算表和追加预算表等预算数据。业务预算与本部门日常业务直接相关的管理业务，反应业务状态来产生资金支付计划和预算，并对年度业务计划进行调整，直接反映日常业务构成情况的预算前后衔接，实现预算既有价值量、时间量和实物量指标。结算预算结算预算主要指已有既定的资金批复，需要落实至下一年度的支付计划中，是资金活动计划的体现形式，主要是在预算期内进行资金性活动的一种固定预算。项目相关材料上传本部分内容，主要包括项目的主要文本信息。该功能将申请报告、资金使用计划及其附件内容整合到了一个Word模板中，方便用户填写或上传。同时，系统中可以提供模板，包括了项目应有的相关附件内容，用户可以直接在系统中修改相关内容。删除预算提供删除某一预算科目申报数据的功能。其他预算计划申报主要针对特殊应用场景（新增、追加、添加）或预算外的申报渠道，提供需求申报部门进行填报，包括理由、是否有关联项目、变更范围等相关材料通过附件形式进行提交。一般情况下对各项费用支