2018年度日常性关联交易预计情况的公告误导性陈述.PDFVIP

证券代码：601098 股票简称：中南传媒 编号：临2018-010 中南出版传媒集团股份有限公司关于公司2017年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 2018年度日常性关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2012〕44 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等 有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”或 “公 司”）董事会编制了截至2017 年12 月31 日的关于公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会证监许可〔2010〕1274 号文核准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A 股）39,800 万股，发行价格为10.66元/股，募集资金总 额人民币 424,268.00 万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 412,300.20 万元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 累计投入208,479.40 万元，募集资金账面余额286,464.73 万元。募投项 目累计投入情况为：2010 年度按募投项目安排补充流动资金18,500.00 万 1 / 13 元；2011 年度投入金额13,177.81 万元，其中：募集资金置换先期自有资 金投入金额3,622.96 万元，当期投入募投项目金额9,554.85 万元；2012 年度投入金额9,619.40 万元；2013 年度投入金额 19,416.31 万元；2014 年度投入金额141,589.00 万元；2015 年度投入金额3,180.56 万元；2016 年度投入金额2,171.34 万元；2017 年度投入金额824.98 万元，其中：湖 南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入 65.36 万元，中南出版传媒 集团出版发行信息平台建设项目投入194.05万元，湖南省新华书店有限责 任公司校园连锁书店项目投入565.57 万元。 二、募集资金管理情况 根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《中南出 版传媒集团股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，截至2017 年 12 月31 日，公司及保荐人中银国际证券股份有限公司与交通银行股份有限 公司长沙五一路支行、华融湘江银行股份有限公司营业部、长沙银行股份 有限公司高信支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并将募 集资金分别存入以上开户行存储和管理，严格按照《募集资金专户存储三 方监管协议》实施管理。 截至2017 年12 月31 日，除存放在作为募投项目实施主体的下属公司 专户中的募集资金余额6,067,738.13 元（其中：湖南省新华书店有限责任 公司5,548,503.09 元，湖南天闻新华印务有限公司498,816.20 元，湖南 2 / 13 教育电视传媒有限公司 20,418.84 元）外，三方监管账户募集资金存储余 额见下表： 单位：人民币元 开户行 2017 年12 月31 日 备注 交通银行股份有限公司长沙五一路支行 713,711,734.95 华融湘江银行股份有限公司营业部 2,142,421,277.44 长沙银行股份有限公司高信支行 2,446,545.93 合计 2,858,579,558.32 三、