2016年非税收入征收计划和行政事业单位国有资产收益情况表-财务处.pptVIP

预算工作讲解（第一讲）-----预算工作流程及2016年预算工作变化讲解 财务处预算科 2015年11月5日 省预算工作步骤 一上工作任务 1．印发《省财政厅关于编制省直部门2016－2018年支出规划和2016年预算的通知》，启动规划和预算编制工作（7月15日前完成）。 2．省直各预算单位向省财政厅报送预算编制基础资料，包括：①说明性材料（包括省委、省政府印发的各部门“三定”方案等材料）；②人员编制变化情况（分类改革未完成的事业单位应说明情况并提供相关证明材料）；③2016－2018年新增政策性项目（含专项收入、行政事业单位国有资产收益、教育收费安排的项目）的政策依据和有关说明等情况；④本单位结转资金预计情况及拟统筹使用实拨账户资金情况；⑤新增资产配置计划;⑥通过部门预算系统填报2016年非税收入征收计划和行政事业单位国有资产收益情况表（以上6项资料交省财政厅部门预算管理处）;⑦2016年新增项目的绩效目标（交省财政厅预算绩效管理处）。（8月10日前完成） 一下工作 省财政厅测算形成各预算单位三年支出控制（其中第一年控制数即为2016年预算控制数），报经省委、省政府批准后，通知到各预算单位。 省财政厅11月2日下达我校“一下”数据 二上工作 1．各预算单位在控制数内，根据分管（协管）省领导要求，按照有关政策以及省委、省政府确定的年度工作重点，编制形成规范、细化的三年支出规划和2016年预算文本、提前通知市县的转移支付分解方案，报送省财政厅对口部门预算管理处，内容包括：①部门三年支出规划（包括编制说明及表格）；②部门预算编报说明的电子文档；③2016年省直部门预算报表的纸质资料（签字、盖章）和电子数据；④项目文本的电子文档（以上4项资料交省财政厅部门预算管理处）；⑤部门整体支出绩效目标申报表和部门管理的省直专项、对下转移支付项目申报表（交省财政厅预算绩效管理处）。（11月20日前完成） 2．省财政厅各部门预算管理处对各预算单位三年支出规划和部门预算进行全面审核后，交省直部门预算评审委员会按照规定开展规范性论证和绩效评价。（12月5日前完成） 3．各预算单位按省财政厅审核意见和省直部门预算评审委员会评审意见，修改完善三年支出规划和2016年部门预算，并由部门法人代表签署承诺书后，报送省财政厅。（12月10日前完成） 4．省财政厅将各预算单位的部门预算以及部门法人代表签署的承诺书，一并提交省人大财经委、预工委初审。（12月15日前完成） 二下工作 省人民代表大会审查批准省级预算后20日内，省财政厅将2016年部门预算（含非税收入征收预计、政府采购预算、新增资产配置预算和“三公”经费预算）批复到省直各预算单位，同时通知部门滚动支出规划。省直各部门（单位）在省财政厅批复本部门预算后15日内，批复所属各单位预算。 校内预算编制工作步骤和时间安排 （一）校内预算编报工作步骤（7月16日至9月28日） 1、 ①编报2016年非税收入，由财务处与招就处、教务处、研究生处、国际学院、继续教育学院、后勤集团等共同参与编报并报送财政厅；（8月10日前完成）； ②“人员基础信息表”，由财务处与人事处编报执行（8月10日前完成）； ③ 国资处按照省厅“一上”要求统计各单位2016年的所有新增资产（含图书购置等）（8月10日前完成）。 2、网上公布关于编制2016年校部门预算的说明及相关表格材料（9月21日前完成）。3、校各部门及院系向财务处报送预算材料包括: ①由人事处负责填报“表一：人员信息表”表中含：“表1-1二级学院（系）编制表”表1-2行政教辅单位公务费预算表”（9月28日前完成）； ②由学工处负责填报“表二：二级学院（系）学生及专业表”（9月28日前完成）； ③由校直各部门及院系填报“表三：项目经费预算表”、“表四：项目申报表”、 “表五：经费支出明细表”（9月28日前完成）； ④由各院系填报“表六： 特殊人才表” （9月28日前完成） 。 财务处根据省财政拨款预算的实际情况对校预算进行修改（12月）。 4、根据校预算相关数据编报省级部门二上预算 （三）校预算下达阶段 我校省部门预算经省人大审核通过后，由省财政厅批复下达我校。 同时我校预算提交校党委及校教代会审议并表决通过后，财务处给每个部门及院系下发“2016年部门（院系）预算下达通知” （以下简称“通知 ”）。各部门及院系在收到“通知”后可立即与财务处联系上经费指标等相关事宜并及时执行当年预算。 2016年省部门预算几大变化 一、预算编制时间提前，往年“一上”工作多在9月初开始，2016年“一上”工作7月16日已开始启动，较往年提前了近两