应收操作手册.docx

目录一、输入客户发票2二、输入扣款客户发票9三、作废客户发票凭证12四、输入外币客户发票凭证15五、手工收款(国内客户)18六、手工收款(国外客户)23七、手工收款扣除银行手续费27八、作废收款凭证29九、预收款与应收款抵冲32十、预收账款输入33十一、销售更新与收款处理38十二、运行集成性报告40十三、运行应收帐款的汇兑损益42十四、运行应收帐款的帐龄分析报表44一、输入客户发票适用范围:没有启动销售订单的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品,处理固定资产等)1、激活应收帐款的客户主文件1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户主文件信息2) 点击“增加”3) 输入客户代码，公司，付款条款，付款方式，信贷额度,总账分配，税说明码，税率/税区注：如果所建的客户是外币客户不应建入税率的选项，否则其他客户都应建税率选项4) 点击“确定”查询客户：2、客户发票录入1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，总账日期，总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定批号：1669号3、发票日记帐批准和过帐（操作同上）4、查看PDF并保存和打印运成PDF文件显示凭证编制成功5、批量过帐1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-发票过帐到总帐2) 点击数据选择和提交3) 在“数据选择”输入a) 批状态 等于 Ab) 批类型 等于 IBc) 批号或用户号--点击“确定”4) 在处理选项打印: 帐户格式-空白 打印出错信息-1版本: 所有都空白编辑: 更新业务-1税:更新税文件-3 更新增值税扣除-2 更新增值税收款和工作单-2处理: 空白现金制: 空白--点击确定运行PDF过帐报告：注：空白是已经全部过帐，没有未过帐凭证。6、客户分类帐查询财务模块-应收账款-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”二、输入扣款客户发票适用范围:调整没有启动销售订单的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品,处理固定资产等)1、标准发票输入1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户扣款输入贷记通知2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，总账日期，总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定3、发票日记帐批准和过帐、批量过帐，过帐批号1675号4、查看PDF并保存和打印（操作同上）运行PDF成功5、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”三、作废客户发票凭证适用范围:当已经产生的客户发票已经过帐发现业务金额或其他信息出错,需要调整时采用此流程1、作废客户发票凭证1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-作废客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户代码或批号,点击查找4) 选择需要作废的凭证,点击“删除,输入作废总帐日期和发票修订码,5) 点击确定,再次点击确定注: 作废凭证的批号不更改,但必须再过帐.2、发票日记帐批准和过帐：批号：16753、查看PDF并保存和打印（操作同上）作废操作运行成功输出PDF文件4、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”四、输入外币客户发票凭证适用范围:没有启动销售订单的外币的零星销售或其他销售.(销售废料,销售C级产品等)1、外币客户发票凭证1) 财务模块-应收账款-客户发票处理-客户标准发票输入2) 点击“增加”3) 输入“客户号码，公司代码，发票日期,总账日期，货币,汇率,总额，备注 等4) 点击“确定”,输入贷方的会计科目5) 点击确定注: 如果一个客户既有本币又有外币的发票,系统先按客户主文件的定义默认.如果默认的是本币,但是此交易是外币,必须删除税额,应税额,税率,税说明等数据.批号：1677号2、发票日记帐批准和过帐；批过帐3、查看PDF并保存和打印（操作同上）过帐运行报告成功，查看凭证编制正确性。4、客户分类帐查询1) 财务模块-应收账款-客户发票输入-客户分类帐查询2) 输入“客户号码”，点击“查找”五、手工收款(国内客户)适用范围:收到国内客户的款项操作此程序1、收到国内客户的收款1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-标准手工收款的输入2) 点击“增加”3) 输入“公司代码，收款的银行代码,，付款人和客户代码,收款金额,收款日期,总账日期，备注 等4) 点击“屏幕”的选择,5) 点击查找勾销的发票,点击选择和关闭注：选定后一定要再点击“关闭”按钮6) 点击确定2、收款日记帐批准和过帐1) 财务模块-应收账款-手工收款处理-收款日记帐查询2) 输入批号或用户号或批日期，点击“查找”3) 选择所需要批准的批,点击“行”的按批过账,点击“确定”3、