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XXXX旅店项目建议书浦发样本
XXXX酒店改造工程
项目建议书
总论
项目名称:XXX酒店改造工程
项目建设单位概况
名称:XXX有限公司
注册地址:XXXX
法定代表人:XXX
项目概况
建设地点:XXXXX
建设内容:
(1)装修工程
XX酒店总面积16349平方米,酒店共160间客房,其中包括标准间130间,豪华单人间12间,行政单间12间,行政套房4间,豪华套房2间。
盐疗SPA馆
包含盐疗SPA贵宾房、盐雾蒸汽室、盐粉理疗室、矿物盐温疗理室、矿物盐疗理桑拿浴、盐水温疗池、矿物盐泥疗理工作坊、温疗暖睡床、盐浮声纳沉睡池、盐水漂浮按摩护理室、矿物盐温疗敷体护理室及热带雨林花淋浴冲淋系统等。
3、投资估算
(1)投资估算依据
A、本项目总体规划方案。
B、本项目各工程预决算书。
(2)建设投资估算
经测算,本项目建设投资为5200万元,本次需投入5306.92万元,其中建设投资静态部份5200万元,建设投资动态部份106.92万元,具体构成详见附表1-1。
装修工程投资2600万元
B、中央空调系统投资800万元
C、消防系统投资760万元
D、配套设施设备投资1040万元
E、建设期利息106.92万元
是指建设期内因贷款而产生的贷款利息。本项目拟申请银行贷款3600万元,贷款利率为5.94%,贷款期限3年,建设期贷款利息总额为106.92万元。
流动资金估算
根据本项目具体特点,流动资金按建设投资的2%确定,取整为100万元。
项目总投资
项目总投资5406.92万元,主要构成为:
建设投资
其中:静态部份5200万元
动态部份106.92万元
流动资金100万元
资金使用计划
本项目计划工期为六个月,即2010年1月至2010年6月,资金使用计划为
2010年1-6月 2010年7月至2011年6月
建设投资(不含建设期利息) 4940万元 260万元
建设期利息 106.92万元
流动资金 100万元
合计:5406.92万元
资金使用计划详见附表2。
资金来源
本项目总投资为5406.92万元,具体来源如下:
A、自筹资金1806.92万元,占项目总投资的33%;
B、申请银行贷款3600万元,占总投资的67%,银行贷款利率5.94%,贷款期限3年。
5、财务评价
A、财务评价基础数据与参数选取
(1)计算期
本项目计算期定为11年,其中建设期按1年测算,营运期10年,主要根据设施和设备的使用寿命期限确定。
(2)财务基准收益率(Ic)
基准收益率参照银行贷款利息5.94%,加风险收益率确定,本项目确定为8%。
(3)平均房价
根据目前实际开房房间数和房间价格取得。
(4)税费率
本项目各种税费率如下:
税费项目 计税依据 税费率 营业税 以营业收入为基数 5% 城市维护建设税 以营业税为基数 7% 教育费附加 以营业税为基数 3% 所得税 以利润总额为基数 15% 营业收入和营业税金及附加测算
、营业收入测算(详见附表3)
本项目是根据市场分析和死海目前经营情况进行分析的,营业收入包括盐疗酒店客房收入和盐疗服务收入,暂未考虑其他收入及对死海门票其他收益的影响,具体测算详见附表3。在运营期年均收入为2199.92万元。
具体测算如下:
客房收入运营期年均收入1681.92万元,本项目可用房每日160间,运营期入住率为60%,即日均开房数为96间,年开房总数3.5万间。
本项目房间主要为标准间和豪单共计142间占89%,房价为平时480元,周末及黄金周房价为680元,考虑到团队及协议单位的折扣价及单人价、行政套房价格影响,将平均房价定为480元。(详见附表3-1)
盐疗收入运营期年均收入438万元,本项目预计日均消费人次为100人次,年均消费人次3.65人次,平均消费价格为120元/人次。(详见附表3-2)
②、 营业税金及附加
本项目应缴纳营业税,税率为5%,城市维护建设税、教育费附加分别为7%、3%,具体测算详见附表3。
成本费用估算
成本费用估算详见附表4、附表3-1、附表3-2,具体估算为:
、营业成本估算
营业期第一年客房营业成本按房费收入的6%测算,随管理规范及管理水平的提高,逐渐降至5%。
营业期内盐疗服务成本按盐疗收入的2%测算。
②、人员工资及水电费
人员工资及水电费按营业收入的5%测算。
、广告及业务推广
广告及业务推广按营业收入的2%测算。
、维修费
维修费按折旧费的15%测算。
、管理费用
营业期各年管理费用按营业收入的1%测算。
、折旧及摊销估算
本项目分类折旧及摊销,按直线法计算折旧和摊销,具体折旧及摊销年限详见附表4-1。
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