财务年度工作总结和计划.doc

财务科年度工作总结 财务科在顾院长和张院长的领导下，在医院各领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕医院中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结： 北大医疗融合工作 2015年3月5日，我院正式融入北大医疗产业集团。融合的一年来，财务科根据医院和集团的要求顺利完成以下几项工作： 股权的顺利转让 财务科于2015年5月份，将全部款项顺利交割完成，实现股权的全部转让。 制度的融合 积极参与基建管理，多次请北大医疗的专业人员指导我院基建财务管理建设，规范招投标管理和财务招投标管理制度。 加大合同管理，制定相关的合同会签流程，完善合同管理制度，与总部的合同管理保持一致。 严格资金管理，制定相应的费用报销审批流程，加强内部控制制度，费用层层把关。 绩效管理与核算 积极参与制定内部绩效考核政策，落实绩效考核政策。 加强住院欠费管理，制定相应的质控考核分数。 分解预算，下达指标至各业务部门，实时掌控医院收入动态，做好财务分析。 配合基建部门，掌控资金动向，确保新病房楼的顺利投用。 全面配合总部和信息部门，做好未来的医院信息化建设。 二、财务核算和财务管理方面 我部门紧紧围绕医院的发展方向与经营动态,在遵守国家相关法律法规的前提下，在为医院提供优质服务的同时,认真组织会计核算,规范各项财务基础工作，加强财务管理。，在财务软件不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费计算上，财务成本会计对临床科室所产生的每一张出入库单据一一复核计算价格；对各种发票进行逐一核对，确保成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给医院领导。 在往来核算管理方面，将对每笔往来会计都记录在案，以便随时掌握付款收款进度。 在现金银行结算工作中，随着医院经营的不断扩大，业务不断增长，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、预计工作量均会有大幅增加，医院帐务处理、凭证数量不断增多、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。 在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保医院平稳顺利运行。财务管理是组织医院财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强医院财务管理，主要体现在以下方面： （一）在财务分析方面。 我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握医院财务信息提供依据。 （二）在资产管理方面。 1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。 2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务单位做到及时沟通、对帐，并定时（月 报）不定时（随时提供）提供业务报表，保证医院应收账款的及时收回和正常运转。 3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于采购中心每月送达的各种单据，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库材料，做到帐帐、帐证、帐实相符。 （三）在税收筹划、对内、外关系方面。 1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，积极和工商税务局人员保持良好关系。 2、在内部单位的沟通方面。与医院内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。 三、工作体会 第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德。 做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。 第二，发扬团队精神。 首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。 第三，加强相关学科知识学习。 财会是一门知识性很强的专业。随着知识的更新，市场的变化，企业内部对财务管理的要求