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预算单位财务服务平台 账务及报表管理操作手册 北京中科江南信息技术股份有限公司 目 录 第一部分 账务处理 1 1 业务概述 1 2 基本概念 1 3 业务过程 1 4 操作指南 2 4.1 基础数据 2 4.1.1 增加基础数据 2 4.1.2 修改基础数据 2 4.1.3 删除基础数据 3 4.1.4 会计科目管理 3 4.1.5 二级项目维护 3 4.1.6 银行账户对会计科目关联关系设置 4 4.2 期初数录入 5 4.3 凭证录入 9 4.3.1手动录入凭证 9 4.4 凭证审核 16 4.5 凭证记账 19 4.6 凭证查询 20 4.7 凭证调号 21 4.8 科目汇总表 24 4.9 凭证打印 24 4.9.1格式设置 25 4.9.2模板设计 25 4.9.3页面设置 26 4.9.4凭证打印 27 4.9.5打印机设置 27 4.10 账簿查询 27 4.10.1账簿定义及基本操作 28 4.10.2总账查询 34 4.10.3明细账查询 35 4.10.4余额表查询 36 4.10.5交叉统计表查询 36 4.10.6支出明细表 37 4.10.7收入明细表 38 4.10.8财务信息统计表 39 4.10.9多栏明细账 40 4.11 期末处理 40 4.11.1月末结账 40 4.11.2自动转账 41 4.11.3年结及结转余额 44 第二部分 报表管理 45 1业务概述 45 2基本概念 45 3业务过程 45 4操作指南 45 4.1 如何设置报表格式 45 4.2如何设置报表公式 48 4.3如何设置浮动报表公式 50 （2） 行列设置 50 4.4决算报表设置 52 4.5如何进行报表计算 52 4.6如何保存、调用已定义的报表 52 4.7如何输出报表文件 54 4.8 如何查询报表 54 第一部分 账务处理 业务概述 基本概念 期初数录入 会计科目的年初余额录入。 机制凭证 通过财政财务一体化接口，下载业务单据，根据系统设置的凭证模板自动生成的凭证。 冲销凭证 生成一张与被冲销凭证金额相同，但借贷方向相反的凭证。 自动转账 年终核算终了，将本年的收入支出转结余。 结转余额 年终核算终了，将本年的结余转入下年的期初。 业务过程 略 操作指南 基础数据 基础数据，主要是添加本账套自己使用的会计科目、项目分类、指标类型、指标来源、功能分类、经济分类、预算单位、预算项目、资金性质、支出类型、部门、往来等数据。 登录系统，选择【账务处理】|【基础数据管理】菜单即可进行基础数据维护。 增加基础数据 单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图4.1.1-1所示： 图4.1.1-1增加基础数据 【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续添加当前科目的兄弟科目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加其下级数据。 修改基础数据 单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图4.1.2-1所示： 图4.1.2-1修改基础数据 修改基础数据的操作参考【4.1.1-1增加基础数据】操作。 删除基础数据 选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。 非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在系统中使用，也不允许删除。 会计科目管理 登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。 增加、修改、删除同上；统一维护方式下的会计科目不可以进行增删改操作，下级扩展的会计科目只可以增加下级和补挂辅助要素；参照维护方式下的会计科目可以自由进行增删改和挂辅助要素。会计科目已经使用的不可以再修改。 二级项目维护 说明：二级项目维护，增加，删除，修改同上；添加项目时，有两个信息项“指标控制方式”和“资金控制方式”，如图4.1.5-1所示： 图4.1.5-1 项目维护界面 控制方式有四种：严格控制、预警、不控制、默认控制方式 作用：控制凭证的录入、支付申请、借款申请、单位报账 指标控制方式： (1)设置为“严格控制”，则保存凭证时会做校验，如果超出了可用指标额度，则不允许保存。 (2) 设置为“预警”，录入的凭证如果超出了可用指标额度，仍允许保存，会弹出警告信息。 (3) 设置为“不控制”，则超出指标额度，仍允许保存，也不会弹出警告信息。 （4）设置为“默认控制方式”，则按【指标管理】-【指标控制方式】设置的控制方式进行控制。 资金控制方式和指标控制方式处理一致，区别是判断依据为是否超出了可用指标/资金额度。 银行账户对会计科目关联关系设置 银行账户对会计科目关联关系设置主要是启用特定