太原钢铁ERPFICOUM012员工费用报销流程操作手册.docVIP

太原钢铁ERP_FICO_UM012员工费用报销流程操作手册 案例:太钢不锈股份公司计财部应收管理室员工张亮(客户代码)2月6日参加税务局在北京举办培训培训2天,会务费2000元,需旅费借款3000元。2月9日旅费报销业务系统入帐。 三、具体操作 一有预借款员工报销 详细屏幕和说明 如下图所示找到路径1: 根据上面的菜单或者事务代码F-30,回车进入如下屏幕:3、录入/选择凭证信息: 抬头数据:①、在凭证日期、记账日期框内输入/选择日期; ②、在公司代码框内输入6000; ③、在货币/汇率框内输入RMB. 要处理的业务:④、选择转帐并清帐 凭证首项:⑤、在记账码框内输入40. ⑥、在科目框内输入(费用-会议费); ⑥、回车进入如下屏幕: 4、录入/选择凭证信息: 项目1/借方分录/40:①、在金额框内输入2000; ②、在成本中心框内输入(计财部代码) ③、在文本框内输入凭证摘要 下一个行项目:④、在记账码框内输入(40:借方分录) ⑤、在科目框内输入(费用类科目代码(费用-旅途费)) 按Enter进入如下屏幕: 5、录入/选择凭证信息: 项目2/借方分录/40:①、在金额框内输入700; ②、在成本中心框内输入(计财部代码) ③、