浙江省电力公司总帐用户手册.docVIP

浙江省电力公司总帐用户手册 2-1 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1手工清理 1.3.2自动清理 1.3.3清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2维护兑换汇率 1.4.3外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4月末转帐 1.4.5关闭总帐 1.4.6与子模块核对一致 1.4.7报告 1.4.8年结 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号:总帐 版本:1.2-1.2.1 日期: 编写人: 审核人: 凭证过帐 处理说明 凭证过帐流程指财务基础交易信息在系统中以凭证的方式录入和处理。与总帐有关的各种交易凭证,除以下业务类型以外, 均通过该流程进行处理: 与应收帐款有关的发票录入、现金收讫、应收贷记凭证,在应收模块中处理,具体会计科目为:应收票据、应收帐款、预收帐款、其他应收款; 与应付帐款有关的发票录入、现金付讫、应付借记凭证、在应付模块中处理;具体会计科目为:应付票据、应付帐款、预付帐款、其他应付款公司内、其他应付款集团内、其他应付款集团外; 内部往来业务,在应付模块中处理;具体科目为:内部往来 长期借款业务,在应付模块中处理;具体科目为:长期借款本金、利息 员工借款、报销业务,在应付模块中处理;具体