浙江省电力公司总帐用户手册_1.docVIP

浙江省电力公司总帐用户手册 2-2 1.2.5c 公司间交易的显示 1.2.5d 公司间交易的冲销 1.3 总帐未清项管理 1.3.1手工清理 1.3.2自动清理 1.3.3清理过帐 1.4 期末处理 1.4.1暂估和冲回 1.4.1a 暂估 1.4.1b 冲回 1.4.2维护兑换汇率 1.4.3外币重估 1.4.3a 余额重估 1.4.3b 未清项重估 1.4.4月末转帐 1.4.5关闭总帐 1.4.6与子模块核对一致 1.4.7报告 1.4.8年结 ZPEPC 浙江省电力有限公司 财务管理信息系统 操作手册 文件号:总帐 版本:1.2-1.2.1 日期: 编写人: 审核人:预制凭证 处理说明 预制凭证允许用户制作凭证,而在以后再行过帐。预制凭证将产生凭证号,但不会影响帐务数据。当会计人员对所录入的凭证有所怀疑,或按制度,必须得到其他人的验证方可过帐的情况下,可利用此流程达到目的。 预制凭证处理的流程有: 预制凭证; 修改预制凭证; 显示预制凭证; 预制凭证过帐/删除 处理流程 系统程序路径 预制凭证;F-65 会计 财务会计 总分类帐 凭证输入 预制凭证 修改预制凭证;FBV2 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 更改 显示预制凭证 FBV3 会计 财务会计 总分类帐 凭证 预制凭证 修改 预制凭证过帐/删除 FBV0 会计