财务室风险点分析.docVIP

财务室风险点分析报告 财务科围绕人员管理和财务管理，积极查找廉政风险点，完善措施，加强管理，防范风险，确保财务风险点防范管理落到实处。 财务科认真分析了本部门每个岗位的工作职责和运行流程，认真查找工作岗位可能发生的风险，梳理出纳岗位、会计岗位风险点 1、建立经费拨付台帐。对拨付的经费登记造册，拨付支领有经手人签字。 2、严格审批制度。坚持财务审批一枝笔，由财务部门初审，局长核准签字。核销单据不符合规定、无领导签字单据不予报销。 3、严格开支预算。严格执行财务制度，开支预算严格审批手续，对属于大额开支的，必须经局党委集体研究决定。 4、严格资金管理。按照资金管理相关规定，履行“收支两条线”，按期、足额上缴各种收费，不坐支挪用。 5、结合实际，精心制定年度预算，确保工作正常运转认真执行年初的财经预算，不挪用、误用财政资金； 6、按照国家工商局和市局财务制度规定办理财务收支业务，按照程序审核帐目，做到帐目清，财务明； 7、购置资产时，按照政府采购的相关规定采购物品，防止产生不廉洁行为； 8、分配资产时，深入调查研究，按实际需要进行分配，不受人情因素干扰或收受好处，违反规定分配，最大限度的发挥资产的使用价值； 9、配备专职票据管理人员，负责票据的领发、使用、缴销和保管工作；建立票据台帐，配置专门票据库房，将各种票据分门别类按序摆放整齐，确保票据的安全；每月至少办理一次票据缴销手续；