2011年3月份财务分析总结报告.docVIP

2011年3月份工作计划及2月份财务分析总结报告 尊敬的总裁： 您好！ 现代企业的竞争是人才的竞争，直接反映是产品和服务的竞争，侧面反映的是管理水平的竞争。本月是过年后的第一个月，从本月的情况看情况还不错，开了一个好局，但是至少要对指标和数据进行连续几个月的比较才有意义。现把本月的指标和数据分析如下，供您参考。 第一部分：先把3月份的工作计划汇报如下： 工作计划分以下几个方面：1、本部门的工作计划性方面，要按时做好个人的计划和部门的工作安排，要求部门内部的人员做好自己的计划， 2、监督抽查方面，计划对仓库进行抽查盘点，具体安排如下 3月7日抽查成品仓0001#，0002#，0003#，0004#，0005#，0006#，0006#，0007#，0008#， 3月12日抽查40/30莫代尔，NC拉架，40/30棉莱卡，50/20棉莱卡， 3月17日抽查#鹏达皱布#，人棉印豹纹，佳美N网B0894#印方块，东亿网布牛柏叶，喜达兴牛奶丝，一针斜纹布，飘娜网布，鹏达804#网布，佳美锦网印豹纹， 3月22日抽查1114#，1115#，1118#，1119#，1120#，1132#，1135#，1137#，1138#，1139#，1140#，1145#，1196#， 3、配合好公司对富友软件的改进工作，那些需要我们部门提出建议的，我会有针对性的提出自己的见解， 4、按照工作笔记的构思，推进自己的工作进度 5.写出本部门的岗位职责和工作内容，严格按此来做， 第二部分：2 月份财务分析如下 一、??? 利润分析 （一）利润额增减变动分析 1.??水平分析，2月份利润同比增加较快，因为发货量比上月有较大幅度的提升，主要因为开春客户有大量备货，业务量增大随之营业利润肯定会增加 2.???结构分析，利润增长点构成主要是因为春夏款发货量较大，毛利的点比较高，另外期间费用本月增长不大， 二、收入分析 （一）销售收入结构分析：销售收入结构主要是主营业务收入构成。本月主营业务收入6262018.10元，比上月增加2808755.9元，比上月增加81.3%，本月退货155505元，占销售额的2.5%。比上月减少158425元，环比减少50.5%。营业外收入占比较小，我公司销售全部属于内销收入，北方市场大于南方市场的基本格局没有改变， （二）销售收入的销售数量与销售价格分析： 三、成本费用分析 （一）产品销售成本分析 （二）各项费用完成情况分析，1.管理费用345348元，其中年后发放员工的信誉金，绩效等方面162669元，电话费479元，办公费6505元，固定资产折旧为130710元，员工福利费3421元，低值易耗品3743元，属于管理应摊销的部分为3252.6元，食堂用煤气2450元，其他费用为11068元，包括有线电视费，制作厂内指示牌，卫生费，治保费等，伙食费20391.5元，洗涤用品659元， 2.经营费用为广告费64079.8元，主要是客户做灯箱，灯布，展示柜，背胶等物品费用。运杂费1754元，试衣费175元，业务招待费2900元，维修费3202元，加油费2700元，小车1500元，货车1200元，员工介绍费1000元，招聘费用主要是人员补贴和挂布联等19636元，其他费用14064元，包括开发部网费11000元，小车货车车船税3064元，低值易耗品费用为4374元，主要是塑料筐和扁丝袋等用品费用， 3.间接费用部分，属于车间摊销的电费为13010.4元，辅助材料费16813.4元，烫床煤气2308元。 四、现金流量表分析 （一）现金流量表增减变动分析，现金流量情况较好，本月回收现金较多，和上月基本持平，说明客户对我公司有信心，对市场也是有信心的。 （二）现金流量分析，本月现金流量增加较多，支付的工资有年前一部分已经发了，所以本月支出不大。 五、有关财务指标分析 （一）获利能力分析，从本公司的获利能力来看，绝大部分是那些价格相对便宜和常年返单的基本款，保暖产品竞争不是很大，发货量较小。 （二）短期偿债能力分析长期偿债能力分析 （一）销售成本的增长率大于产品销售收入的增长率