浙江省电力公司_6.docVIP

浙江省电力公司IM design 2.2 立项申请 2.3 项目 2.4 内部定单 2.5 年末处理 2.6 项目报表 3.流程改变 1.投资模块功能介绍 此次投资模块实施的范围:浙江省电力公司 编写本文的目的是在于: FMIS项目中对本部分功能的需求 解释主要设计的设计理由 针对这些设计在系统中的配置 浙江省电力公司投资项目繁多,规模庞大,资金流量大,投资项目主要为基建和技改项目等,目前投资项目管理主要采用手工编制和电子表格手段,各部门投资项目信息不能实现共享,投资项目管理从立项,审批到执行,资金管理和控制信息分散,计划与财务,项目执行信息系统没有集成,需要采用先进的投资管理手段,实现投资管理从立项,审批到资金使用管理的信息一体化,提高企业的投资项目管理能力,提高资金使用和控制能力。 投资管理模块主要包括了以下功能: 建立和实现了省公司计划和财务连续的投资项目管理业务流程。 建立了按投资业务类型的投资管理项目类型结构,提供管理人员按业务类型进行投资项目管理和分析,投资管理项目类型分为:电源和电网,基建和技改、科技项目等,并按公司分解。 投资管理和资本性支出预算管理相结合,实现中长期各类资本性投资项目的年度预算管理。 与已实施的SAP的项目成本管理相结合,实现项目过程中的资金使用管理的控制,从而实现全面的资金控制。 提供了丰富的投资管理报告,为各级领导的决策提供支持。 SAP投资模块上线后,计划规划处负责项目立项的前期工作,其主要工作在投资模块中进行,包括: 主数据维护 基建项目立项申请的创建, 修改 项目计划立项阶段成本计划的输入, 调整 财务处负责项目立项后的工作,其主要工作在项目模块中完成,包括: 投资程序的年度结转 投资程序的年度结转 主数据维护 基建项目WBS结构的细化,技改项目,其他项目的创建和修改 项目预算输入, 调整 项目业务实际入帐 项目支出,项目贷款, 拨付项目资金, 分摊贷款利息 项目完工投产 资本化 项目结算 成本结转和分摊 月末处理 工作分解结构到在建资产的结算 年末处理 项目结算, 预算结转 投资程序的主数据, 成本计划和预算 投资程序是对所有项目按投资管理的需求,并根据单个项目的性质、类别予以逐层分类的树状结构。如:整个浙电公司的投资项目可分为电网基建投资、电源基建投资、技改投资和其他投资,而电网基建投资又可按电网等级分为500KV,220KV,110KV和110KV以下,以此类推,可以建成一个具有分层结构的树状结构。对于项目分类结构的每一分枝,称为投资程序的位置。 投资主数据维护包括投资程序的定义和对基建、技改、其他类项目逐层分解。 投资程序一般而言是比较稳定的,其变化是比较少的,所以可以通过复制功能建立后一年度的投资程序,在需要的时候,在此基础上再做修改。 投资程序的预算是按项目的分类结构进行预算控制. 投资程序的成本计划按不同的版本分为: 中长期规划5年规划 预可研投资估算 可研投资估算 适用请求的主数据, 成本计划 适用请求是我们平时所说的立项申请,即项目批准前的状态。 适用请求主数据记录了立项申请阶段的相关信息,包括:项目名称、项目编号、对应的投资程序的位置、项目的状态、项目开工日期、项目批准年度、贷款银行、贷款比例、建设性质、立项审批部门、工程总投资、所属单位公司代码、注册资金、前期费用计划、审批的各阶段的相关信息及其对应的成本计划的版本,项目最终获得批准后,自动创建项目定义及顶级WBS。 适用请求的成本计划按不同的版本分为: 预可研投资估算 可研投资估算 控制和项目完工 项目发生的成本通过 SAP 财务功能的总帐 GL和应付AP模块记入项目的 WBS在项目进行过程中,SAP会将实际支出与预算相比较,若实际支出超过预算,会出现警告信息,提示该向上级主管部门申请增加预算。 工程全部竣工后, 将项目的状态改为“完成” 监督和报告 月末和年末,投资系统打印有关用报表。SAP具有许多成本、预算、差异分析的标准报告。省电力公司的各级领导可按职责分工,从投资项目分类结构的某一节点获取所需的报告,及时获得所管辖的项目的有关信息,在需要的时候,还可以逐层追踪,直至获得详细的项目相关信息报表。 主要设计 投资模块的设计涉及到以下几部分: 投资程序结构 投资程序的预算管理 投资程序的成本计划 适用请求主数据 适用请求的成本计划 项目报表 由于SAP的用语和业务名称较专业, 首先解释一些 SAP专业用语专业用语包括: SAP中概念 用途 功能 适用请求 它主要是在投资的计划阶段记录投资意向,以便管理层对是否投资作出决定。 相当于手工操作中的项目立项申请 适用请求可以在投资前期阶段记录项目的可研分析结果,记录年度计划投资值。 当适用请求被批准后,相关的信息可以自动转到实际项目中。 投资程序