募集资金基本情况募集资金使用计划-西菱动力.PDF

中国国际金融股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募集资金 投资项目款项之专项核查意见 中国国际金融股份有限公司 （以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为成都西菱动 力科技股份有限公司 （以下简称“西菱动力”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所 上市公司保荐工作指引》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对西菱动力拟使用银 行承兑汇票支付募集资金投资项目款项情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）《关于核准成都西菱动 力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2167 号）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 12.90 元/股，股票发行募集资金总额为人民币 516,000,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币43,633,335.77 元，实际募集资金净额为人民币472,366,664.23 元。信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）已于2018 年1 月10 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 况进行了审验，并出具 了“XYZH/2017CDA30339 ”号《验资报告》。公司已对募集资 金进行专户管理，于2018年1月与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协 议》；于2018年3月和募集资金使用主体公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司 （以下简称“动力部件”）共同作为甲方与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三 方监管协议》。 二、募集资金使用计划 1 根据《成都西菱动力科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》 （以下简称“招股说明书”）中披露的募集资金投资计划，公司募集资金用于 投资下列项目： 单位：万元 拟投入募集资金 序号 项目名称 预计投资总额 实施主体 金额 1 发动机皮带轮生产线技术改造项目 16,203.46 16,200.00 动力部件 2 发动机连杆生产线技术改造项目 10,101.01 10,100.00 西菱动力 3 发动机凸轮轴精加工产品扩产项目 9,687.06 9,600.00 西菱动力 4 研发中心建设项目 7,717.40 7,700.00 西菱动力 5 补充流动资金 8,200.00 3,667.18 西菱动力 合计 51,908.93 47,267.18 三、使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目的具体方式和内控制度 基于节约财务费用、提高资金使用效率的原则考虑，公司首次公开发行募集资金 投资项目拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并从募集资金专 用账户划转等额资金至一般结算账户。公司财务部门制定了相关操作流程，具体如下： 1、项目建设管理部门、物资采购部门等部门根据募集资金投资项目建设需要，与 募集资金投资项目的供应商签订采购、施工或相关合同，在达到约定的结算时点后， 办理付款手续； 2 、项目建设管理部门、物