广东万家乐股份有限公司11万家债兑付付息及摘牌公告.PDF

证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2017-028 债券代码：112084 债券简称：11万家债 广东万家乐股份有限公司 “11万家债”兑付、付息及摘牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 广东万家乐股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）本次 本息兑付的债权登记日为2017年5月12日，凡在2017年5月12日（含）前买入并 持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。 广东万家乐股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年5月15日发行的广 东万家乐股份有限公司2011年公司债券（以下简称“11万家债”、“本期债券”） 至2017年5月15日将期满5年。根据本公司“11万家债”《公开发行公司债券募集 说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款的规定，本期债券将进行兑付，现 将有关事项公告如下： 一、 本期债券基本情况 1、债券名称：广东万家乐股份有限公司2011 年公司债券； 2 、债券简称：11 万家债； 3、债券代码：112084； 4 、发行规模：人民币4 亿元； 5、每张面值：100 元（10 张为1 手，1000 元） 6、债券期限：本期债券的期限为5 年，附第3 年末发行人上调票面利率选 择权和投资者回售选择权； 7、债券利率：本期债券票面利率为 7.40%，在债券存续期限前 3 年固定不 变，采用单利按年计息，不计复利； 8、债券形式：实名制记账式公司债券； 1 9、起息日：2012 年5 月15 日； 10、付息日：2013 年至2017 年间每年的5 月 15 日。若投资者行使回售选 择权，则其回售部分债券的付息日为自2013 年至2015 年每年的5 月15 日。上 述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个交易日，顺延期间不 另计利息； 11、本期债券的兑付日：2017 年5 月15 日； 12 、担保情况：以顺特电气有限公司 92.46%股权和广东万家乐燃气具有限 公司100%股权为本期债券提供质押担保； 13、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行主体长期信用等级 为AA-，本期债券信用等级为AA ； 14 、上市时间和地点：本期债券于2012 年6 月21 日起在深圳证券交易所集 中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易； 15、本期债券登记、托管、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司 （以下简称“中国结算深圳分公司”）。 16、债券利率调整及回售：公司选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2年的票面利率仍为7.40%，并在债券存续期内后2年固定不变。本期债券的回售 登记日为2015年4月16 日至2015年4月22 日（工作日），回售结束后，本期债券回 售数量为1,032,600张，剩余托管数量为2,967,400张。 二、本期债券兑付、付息方案 按照《广东万家乐股份有限公司 2011 年公司债券票面利率公告》，本期债券 票面利率为7.40% 。每手本期债券兑付本息为人民币1074.00 元（含税），扣税后 个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手兑付本息为人民币 1059.20 元； 扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII ）债券持有人取得的实际每手兑付本息为 人民币1066.60 元。 三、本期债券摘牌日、债权登记日及兑付兑息日 1、债券摘牌日：2017 年5 月11 日； 2 、债权登记日：2017 年5 月12 日； 3、兑付兑息日：2017 年5 月15 日。 四、兑付兑息对象 2 本期债券兑付兑息对象为截止2017 年5 月12 日深圳证券交易所收市后，在 中国结算深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。 五、兑付兑息办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次兑付兑息工作。 在