用友ERP财务软件实务操作教程 第3章 基础设置.pptVIP

第3章 基础设置 1.2 编码方案 用友ERP-U8.50系统可以对基础数据的编码进行分级设置，可 分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货 分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类 别编码和结算方式编码。 编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础 数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。 修改编码方案的操作方法： 点击要修改的编码方案中的级次和长度，背景显示为蓝色，您 可以按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级 数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级 数，改变级长。 1.3 数据精度 为了适应各用户企业对数量、单价的核算精度要求 不一致的不同需求，系统提供了自定义数据精度的功 能。在系统管理部分需要设置的数据精度主要有：存货 数量小数位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数 小数位数和换算率小数位数 。用户可根据企业的实际 情况来进行设置。 2.1 机构设置 1.部门档案 主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某 使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要 求的单元体，不一定是实际中的部门机构，按照已经 定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。 最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门 编码、名称、负责人、部门属性等信息。系统提供了 对部门的增加、修改和删除功能。 2.职员档案 主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职 员编号、名称、所属部门及职员属性等。系统提供了对 职员的增加、修改和删除功能。 如在审计部门中增加职员王家，可以点击“职员档 案”/“审计部门”/“增加”， 2.2 往来单位 1.客户分类 如果想对客户进行分类管理，用户可以通过本功能建立客户 分类体系。用户可将客户按行业、地区等进行划分。建立起客户 分类后，用户可以将客户设置在最末级的客户分类之下。在客户 档案设置中所需要设置的客户，应先行在本功能中设定。已被引 用的客户分类不能被删除。没有对客户进行分类管理需求的用户 可以不使用本功能。系统提供了对客户的增加、修改和删除功 能。 2.供应商分类 若想对供应商进行分类管理，用户可以通过本功能建立供 应商分类体系。用户可将供应商按行业、供应商等进行划分。 建立起供应商分类后，用户可以将供应商设置在最末级的供应 商分类之下。在供应商档案设置中需要设置的供应商，应先行 在本功能中设定。没有对供应商进行分类管理需求的用户可以 不使用本功能。系统提供了对供应商的增加、修改和删除功 能。 3.地区分类 企业可以根据自身管理要求出发对客户、供应商的所属地 区进行相应的分类，建立地区分类体系，以便对业务数据的统 计、分析。使用用友ERP-U8产品中的采购管理、销售管理、库 存管理和应收应付款管理系统都会用地区分类。地区分类最多 有五级，企业可以根据实际需要进行分类，可以按区、省、市 进行分类，也可以按省、市、县进行分类。系统提供了对地区 分类的增加、修改和删除功能。 4.客户档案 本功能完成对销售客户档案的设置和管 理。在销售管理等业务中需要处理的客户的 档案资料，应先行在本功能中设定，平时如 有变动应及时在此进行调整。系统提供了对 客户档案的增加、修改和删除功能。 5.供应商档案 建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库 存管理、应付账管理服务的。在填制采购入库单、 采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供货 单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先 设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据 时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则 必须在此建立该供应商的档案。系统提供了对供应 商档案的增加、修改和删除功能。 2.3 存货 1.存货分类 存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如工业企业 的存货分类可以分为三类：材料、产成品、应税劳务等。用户可以在此基础上 继续分类。如材料继续分类，可以按材料属性分为钢材类、木材类等；产成品 继续分类可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货 分类的第一级一般可以分为两类，分别是商品、应税劳务。商品继续分类可以 按商品属性分为日用百货、家用电器、五金工具等，也可以按仓库分类，例 如：一仓库、二仓库等。系统提供了对存货分类的增加、修改和删除功能。 2.计量单位 本功能主要用于设置对应存货的计量单位组和计量单位信息。 设置计量单位的规则 见书上。 3.存货档案 存货档案中的数据是其他系统核算的依据和基础，所以在录