GRP-U8R10出纳管理系统操作手册.docVIP

GRP-U8R10出纳管理系统操作手册 初始数据录入 以出纳角色登录系统，点击【初始设置】-【初始数据录入】，录入年初余额。 如果在账务处理系统中已经录入了年初余额，在出纳系统中可以把数据同步进来而无需重复录入，点击【执行】菜单的“从账务取科目余额”。 日常制单（现金收/付款单、银行收/付款单） 现金收付——现金收款、现金付款； 银行存款——银行存款收款、银行存款付款 制单、审核、记账 制单 以现金收款单为例，以出纳角色登录系统，点击【现金收付】-【现金收款】，打开登记簿。 在工具栏点击【新单】，最后点击【保存】 审核 以会计主管角色登录，对单据进行审核。打开登记簿，在【未审核】页签，选择单据，点击工具栏【审核】 选择单据范围后，点击【开始】进行审核 记账 记账与审核操作类似，以出纳角色登录，在登记簿【已审核】页签，选择已审核单据后，点击【记账】。 生成凭证 收付款单审核或记账后，即可生成凭证到账务处理系统。 以银行存款付款单为例，制单后进行审核、记账。 生成凭证 审核后，在登记簿【已审核已记账_未制凭证】页签，选择单据，点击【文件】菜单的【制作凭证】。 在“生成凭证”对话框选择单据范围，勾选“批量生成凭证”选项，点【开始】，凭证类型选择“记账”，点【确定】即可生成凭证。 修改凭证 打开账务处理系统的“凭证处理”，在【未审核】页签找到这张凭证，打开凭证进行修改，补充上对方科目。 销