金融产品销售系统_操作手册_统计报表及交割对帐.docVIP

第十一章 报表 § 1. 交割对帐 交割对账功能主要向客户提供打印各种交割单、对账单的服务。一般客户可在营业部通过自助设备打印自助交割单、自助对账单，也可通过操作员打印普通交割对账单。为方便客户使用，系统还提供汇总交割、批汇交割等功能，对于一些特别的情况，系统可选择交割。对于打印输出的内容格式，也可以通过配置文件，在一定范围内可以调整，以便适应各地实际情况。主要功能说明如下： 证券自助交割：客户在自助端打印证券成交交割单，会置状态防止重复打印。 证券普通交割：操作员为客户打印证券成交交割单，会置状态防止重复打印。 证券其他交割：操作员为客户打印其它情况下的交割单，其中： 重新交割：可打印客户指定时间段内的所有交割记录，不论是否已交割。 汇总交割：可根据证券代码等汇总，将多笔成交按类汇总。 批量交割：可根据客户分组批量打印，减轻交割工作量。 批汇交割：为批量交割和汇总交割的功能组合。 申购交割：专用于打印客户的申购成交记录。 中签交割：专用于打印客户的中签成交记录。 选择交割：可查询出客户所有交割，选择某几条记录进行打印。可解决打印中卡纸等问题。 证券自助对账：客户在自助端打印资金流水情况，会置状态防止重复打印。 证券普通对账：操作员为客户打印资金流水情况，会置状态防止重复打印。 证券选择对账：可根据客户选择的对账内容进行打印。